Efetuar Análise Aviso Bancário

O objetivo desta funcionalidade é efetuar a análise dos avisos bancários, comparando com os pagamentos/devoluções associados. Esses avisos podem estar nas seguintes situações:

Fechados: Avisos bancários com o Valor da Arrecadação Calculado igual ao Valor da Arrecadação Informado + (Somatório dos Acertos de Crédito para Arrecadação) - (Somatório dos Acertos de Débito para Arrecadação) e o Valor da Devolução Calculado igual ao Valor da Devolução Informado + (Somatório dos Acertos de Crédito para Devolução) - (Somatório dos Acertos de Débito para Devolução).

Abertos: Avisos bancários com o Valor da Arrecadação Calculado diferente do Valor da Arrecadação Informado + (Somatório dos Acertos de Crédito para Arrecadação) - (Somatório dos Acertos de Débito para Arrecadação) ou o Valor da Devolução Calculado diferente do Valor da Devolução Informado + (Somatório dos Acertos de Crédito para Devolução) - (Somatório dos Acertos de Débito para Devolução).

A funcionalidade pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Arrecadação > Aviso Bancário > Efetuar Análise Aviso Bancário.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Acima, informe os parâmetros que julgar necessários para a pesquisa (segundo orientações para o preenchimento dos campos descritas AQUI) e clique no botão . O sistema visualiza a tela a seguir:

Agora, temos os avisos bancários encontrados, com os dados dos lançamentos bancários. Para gerar o relatório dos Avisos Bancários Cadastrados, clique no botão . O sistema visualiza o relatório conforme modelo abaixo:

Ao clicar no link do campo Seq, o sistema exibe a tela com a análise do aviso bancário por arrecadador:

Ao clicar no botão será gerado o relatório contendo os pagamentos efetuados:

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Arrecadador	Informe o código do arrecadador, ou clique no botão , para selecionar o arrecadador desejado. O nome do arrecadador será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo arrecadador, clique no link Pesquisar Arrecadador.
Período de Lançamento do Aviso	Informe as datas referentes ao período de lançamento do aviso bancário, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário.
Tipo do Aviso	Selecione o tipo de aviso bancário que deseja filtrar: A opção Crédito, seleciona os avisos bancários a crédito; A opção Débito, seleciona os avisos bancários a débito; e A opção Todos, seleciona os avisos a crédito e a débito.
Forma de Arrecadação	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Conta Bancária	Este campo é indisponível para o filtro.
Movimento	Este campo é indisponível para o filtro.
Período de Referência da Arrecadação	Informe as datas referentes ao período de referência da arrecadação, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário.
Previsão
Período de Previsão do Crédito/Débito	Informe as datas referentes ao período de previsão de crédito/débito, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário.
Realização
Período de Realização do Crédito/Débito	Informe as datas referentes ao período de realização do crédito/débito, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário.
Intervalo de Valor Realizado	Informe o intervalo de valor realizado, que deseja filtrar.
Avisos Abertos/Fechados	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda geração dos relatórios: Na tela Avisos Bancários Encontrados, permite a geração do relatório Avisos Bancários Cadastrados; Na tela Apresentar Análise do Aviso Bancário, permite a geração do do relatório Pagamentos Efetuados.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.