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Tabela de conteúdos
R1718 - Relatório dos Pagamentos Baixados Automaticamente
O objetivo desta funcionalidade é gerar o relatório dos pagamentos baixados automaticamente. Este tipo de relatório visualiza as contas que foram retificadas com motivo de retificação correspondente à baixa automática de pagamento. A funcionalidade pode ser acessada através do caminho: Gsan > Relatório > Arrecadação > R1718 - Relatório dos Pagamentos Baixados Automaticamente.
Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:
No campo obrigatório Tipo de Relatório, selecione que modelo de relatório deseja gerar, entre sintético e analítico. No primeiro, o relatório traz as informações sintetizadas, divididas entre Estado, Valor do Documento, Valor do Pagamento e Valor da Diferença. No segundo, o relatório é visualizado com mais detalhes, referentes ao cliente e ao imóvel vinculado a ele.
No campo obrigatório Período da Retificação de Contas informe o período de seleção das contas. Já no campo Baixa Automática de Pagamentos por informe também obrigatoriamente se a baixa se deu por Crédito, Débito ou Todos. No primeiro caso, constarão no relatório apenas contas com crédito realizado para ajuste de pagamento com valor menor que o valor original da conta. No segundo caso, constarão no relatório apenas contas com débito cobrado para ajuste de pagamento com valor maior que o valor original da conta.
Preencha os campos necessários e clique no botão 
.
Feito isso, o sistema gera os relatórios conforme modelos abaixo:
Relatório dos Pagamentos Baixados Automaticamente - Sintético
Relatório dos Pagamentos Baixados Automaticamente - Analítico
Preenchimento dos Campos
| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| Tipo de Relatório | Campo obrigatório. Escolha entre os dois modelos de relatório: analítico ou sintético. |
| Período da Retificação de Contas | Campo Obrigatório. Informe as datas válidas, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), referente ao período de retificação das contas ou clique no botão  , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar as datas desejadas. |
| Matrícula | Informe o código da matrícula, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão  para selecionar o código da matrícula desejada. O nome será exibido no campo ao lado.Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição. |
| Opção de Totalização | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema para a totalização dos quantitativos no relatório. |
| Baixa Automática de Pagamentos por: | Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema: Crédito, Débito ou Todos. |
| Faixa de Diferença dos Valores | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Este campo deve ser informado se a seleção do relatório quiser contemplar apenas ocorrências de contas com diferença entre o valor da conta antes da retificação e o valor do pagamento, considerando-se que uma conta normal é composta de: valor de água + valor de esgoto + valor de débitos. |
Funcionalidade dos Botões
| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
| Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório dos pagamentos baixados automaticamente. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema apaga os campos sem salvar as informações e retorna para a tela de menu principal. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. |
Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN
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