O objetivo desta funcionalidade é gerar o movimento de débito automático para parcelamento do cliente em um arquivo no formato TXT.

A funcionalidade pode ser acessada no caminho: Gsan > Arrecadação > Gerar Movimento de Débito Automático.

Selecione a opção de gerar movimento de débito automático para parcelamento cliente, o sistema apresenta os campos de opção desmarcados, a lista de bancos vazia, a informação da data das parcelas e a pesquisa de movimento de arrecadador desabilitados.

As opções disponíveis são:

• Gerar movimento para débito automático;
• Regerar arquivo TXT do movimento de débito automático (gerado anteriormente);

Ao final do processamento o sistema enviará um relatório para o email que estiver cadastrado para o responsável pela área de arrecadação. O relatório juntamente com o arquivo TXT que serão enviados para o banco arrecadador.

Gerar Movimento para Débito Automático

• O sistema habilita o campo de informação da data das parcelas e mantém desabilitada a pesquisa de movimento de arrecadador (Lista de Bancos);
• Informe os dados necessários para gerar o movimento de débito automático:
  • Data das Parcelas (obrigatório);
• O sistema carrega a lista de bancos e a exibe com todos os bancos marcados para seleção, com o código, o nome do banco e a quantidade de movimentos de débito automático, ordenando por código do banco;
• É possível desmarcar ou marcar os bancos para seleção;
• Caso exista um ou mais bancos marcados para seleção, o sistema habilita o botão “Gerar”, caso contrário, o sistema desabilita esse botão;
• Confirma a geração do movimento de débito automático clicando no botão .

Carrega Data das Parcelas

• O sistema gera as data da parcelas (Data de referência = Data atual mais um dia útil, tomando como Data de Referência os próximos dias 10, 20 e 30, gerando assim três datas para a seleção do usuário).

Valida data da parcela

• Caso o usuário não selecione a data das parcelas, será exibida a mensagem “Informe a data das parcelas para a geração”.

Verifica lista de bancos vazia

• Caso a lista de bancos esteja vazia, a data das parcelas, o sistema exibe a mensagem “Não existem movimentos de débito automático a serem gerados para a data das parcelas informada”.

Verifica movimento de débito automático

• Caso o movimento de arrecadador selecionado não tenha o código de remessa correspondente a envio, ou a identificação do serviço não corresponda a débito automático, ou não seja débito automático de cliente responsável do arrecadador movimento selecionado, será exibida a mensagem “Movimento informado não é de envio de débito automático de cliente responsável”.

Verifica sucesso da transação

• Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno e encerrar a operação.

Inicialmente, o sistema exibe a tela para geração do movimento de débito automático de parcelamento de clientes.

Campo	Preenchimento dos Campos
Data das Parcelas(*)	Campo Obrigatório - Quando informada a opção “Gerar Movimento de Débito Automático”, o sistema habilita as opções disponíveis referentes as datas das parcelas. Informe uma das opções de datas disponíveis.
Movimento(*)	Campo Obrigatório - Quando informada a opção “Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático”, o sistema habilita este campo. Informe o código do arrecadador, ou clique no botão para selecionar o arrecadador desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Enviar para o Banco(*)	Campo Obrigatório - Informe a opção “Sim” para o arquivo ser enviado para o banco, caso contrário, clique na opção “Não”.

Quando informada a opção “Gerar Movimento de Débito Automático” e a data das parcelas, o sistema habilita o botão . Clique neste botão e será exibida a tela abaixo. Selecione o banco para o qual deseja gerar o movimento e clique no botão .

Quando informada a opção “Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático”, o sistema exibe a tela “Pesquisar Movimento do Arrecadador. Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão .

Quando informada a opção “Enviar para o Banco”, o sistema habilita o botão .

Ao clicar no botão , o sistema exibe o popup abaixo contendo os dados que atenderam aos parâmetros informados. Clique no hiperlink do campo “Nome do Banco” para selecionar o arrecadador desejado.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema exibe a lista de bancos, permitindo desmarcar e marcar.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo conforme a opção escolhida.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite pesquisar o movimento arrecadador.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de pesquisa.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.

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