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Tabela de conteúdos
Efetuar Análise Aviso Bancário
O objetivo desta funcionalidade é efetuar a análise dos avisos bancários, comparando com os pagamentos/devoluções associados. Esses avisos podem estar nas seguintes situações:
Fechados: Avisos bancários com o Valor da Arrecadação Calculado igual ao Valor da Arrecadação Informado + (Somatório dos Acertos de Crédito para Arrecadação) - (Somatório dos Acertos de Débito para Arrecadação) e o Valor da Devolução Calculado igual ao Valor da Devolução Informado + (Somatório dos Acertos de Crédito para Devolução) - (Somatório dos Acertos de Débito para Devolução).
Abertos: Avisos bancários com o Valor da Arrecadação Calculado diferente do Valor da Arrecadação Informado + (Somatório dos Acertos de Crédito para Arrecadação) - (Somatório dos Acertos de Débito para Arrecadação) ou o Valor da Devolução Calculado diferente do Valor da Devolução Informado + (Somatório dos Acertos de Crédito para Devolução) - (Somatório dos Acertos de Débito para Devolução).
A funcionalidade pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Arrecadação > Aviso Bancário > Efetuar Análise Aviso Bancário.
Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:
Observação
| Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
|---|
Acima, informe os parâmetros que julgar necessários para a pesquisa (segundo orientações para o preenchimento dos campos descritas AQUI) e clique no botão 
. O sistema visualiza a tela a seguir:
Acima, temos os avisos bancários encontrados, com os dados dos lançamentos bancários. Para gerar o relatório dos Avisos Bancários Cadastrados, clique no botão 
. O sistema visualiza o relatório conforme modelo abaixo:
Ao clicar no link do campo Seq, o sistema exibe a tela com a análise do aviso bancário por arrecadador:
Ao clicar no botão será gerado o relatório contendo os pagamentos efetuados:
Preenchimento dos Campos
| Campo | Preenchimento dos Campos |
|---|---|
| Arrecadador | Informe o código do arrecadador, ou clique no botão  , para selecionar o arrecadador desejado. O nome do arrecadador será exibido no campo ao lado.Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão  ao lado do campo em exibição.Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo arrecadador, clique no hiperlink Pesquisar Arrecadador. |
| Período de Lançamento do Aviso | Informe as datas referentes ao período de lançamento do aviso bancário, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clique no botão  para selecionar as datas desejadas.Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário. |
| Tipo do Aviso | Selecione o tipo de aviso bancário que deseja filtrar: A opção “Crédito”, seleciona os avisos bancários a crédito; A opção “Débito”, seleciona os avisos bancários a débito; e A opção “Todos”, seleciona os avisos a crédito e a débito. |
| Forma de Arrecadação | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
| Conta Bancária | Este campo é indisponível para o filtro. |
| Movimento | Este campo é indisponível para o filtro. |
| Período de Referência da Arrecadação | Informe as datas referentes ao período de referência da arrecadação, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário. |
| Previsão | |
| Período de Previsão do Crédito/Débito | Informe as datas referentes ao período de previsão de crédito/débito, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário. |
| Realização | |
| Período de Realização do Crédito/Débito | Informe as datas referentes ao período de realização do crédito/débito, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário. |
| Intervalo de Valor Realizado | Informe o intervalo de valor realizado, que deseja filtrar. |
| Avisos Abertos/Fechados | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
Funcionalidade dos Botões
| Botão | Descrição da Funcionalidade |
|---|---|
| Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. |
| Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. |
| Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. |
| Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados. |
| Ao clicar neste botão, o sistema comanda geração dos relatórios: Na tela “Avisos Bancários Encontrados”, permite a geração do relatório “Avisos Bancários Cadastrados”; Na tela “Apresentar Análise do Aviso Bancário”, permite a geração do do relatório “Pagamentos Efetuados”. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro. |
 | Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior. |
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