O objetivo deste roteiro é disponibilizar um resumo rápido das principais atividades necessárias para realizar um ciclo de cobrança:

1. Cadastro da empresa contratada;
2. Inclusão e comando de um cronograma de ações de cobrança, envolvendo todas suas atividades e;
3. Geração do boletim de cobrança (produzido na conclusão de todo processo para um grupo de cobrança).

Para acessar o Manual da Sistemática de Cobrança (bem mais detalhado) clique AQUI. Nele você encontra informações mais pormenorizadas, chegando a detalhes de valores a serem atribuídos em parâmetros de relevância para todo mecanismo do processo de cobrança. Aqui, dividimos o roteiro em:

1. Preparação do Ambiente;
2. Realização e Execução de um Cronograma para Ação de Cobrança;
3. Finalização do Ciclo de Cobrança com Encerramento das Ações;
4. Geração do Boletim.
5. Tabelas.

Acesse GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro ou Empresa > Inserir Empresa. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Marcar SIM no campo Indicador Empresa Cobrança visualizado acima. Caso esteja atualizando uma empresa, também marcar SIM no campo Indicador Empresa Cobrança:

Acesse GSAN > Cadastro > Unidade Organizacional > Inserir Unidade Organizacional. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Acesse GSAN > Segurança > Acesso > Usuário > Inserir Usuário. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Acima, no campo Unidade Organizacional, selecione a unidade organizacional da empresa, vinculando-a ao usuário no campo Empresa.

Acesse Gsan > Cobrança > Nova Cobrança > Inserir Item de Contrato. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Agora, para cada item de serviço relacionado no contrato da empresa, insira um item de contrato. Considere que cada item têm um código constante de cálculo, sobre o qual a equipe do GSAN deve ser consultada para definir qual a constante que relacionará o item, o qual é atribuído de acordo com a natureza do serviço.

Acesse: GSAN > Atendimento ao Público > Ordem de Serviço > Inserir tipo de Serviço. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Desta vez, atribua SIM no campo Indicador de Informações de Boletim de Medição, apenas para serviços onde será necessário a informação da quantidade em metros quadrados (reposição de asfalto/calçada) ou quando o serviço relacionar mais de um tipo de item do contrato, sendo necessário diferenciar quanto à existência e tipo de pavimentação.

Acesse: GSAN > Faturamento > Item de Contrato > Informar Itens de Contrato de Serviço. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Acima, no campo Item de Contrato, associe cada item de contrato a um tipo de serviço cadastrado (sabendo que os itens de contrato não associado a um tipo de serviço, não serão contabilizados no boletim, e que um mesmo tipo de serviço poderá associar itens distintos).

Acesse: GSAN > Cobrança > Grupo de Cobrança > Inserir Grupo de Cobrança. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Agora, associe o grupo de cobrança à empresa contratada, observando a abrangência geográfica em consonância com o contrato firmado com empresa de cobrança, verificando que um grupo de cobrança associa uma ou mais localidade. Caso esteja atualizando um grupo de cobrança, também é possível associar na tela abaixo:

Acesse: GSAN > Cobrança > Critério de Cobrança > Inserir Critério de Cobrança. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Dessa vez, o critério é associado à ação de cobrança, podendo ser utilizado um critério já existente ou incluso um critério novo.

Acesse: GSAN > Cobrança > Ação de Cobrança > Inserir Ação de Cobrança. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Acima, é possível estabelecer a execução de mais de uma ação de cobrança para um mesmo cronograma. É importante para essa situação definir qual será a ação predecessora da outra, no campo Ação Predecessora.

Acesse: GSAN > Cobrança > Atividade de Cobrança > Inserir Atividade de Cobrança. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Agora, é possível relacionar uma ou mais atividades de cobrança (no campo Descrição da Atividade de Cobrança) a uma ação de cobrança (no campo Ação Associada à Atividade), sendo que uma mesma atividade poderá relacionar mais de uma ação de cobrança.

Acesse: GSAN > Cobrança > Associar Conjunto de Rotas ao Critério de Cobrança. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

A rota (campos Rota Inicial e Rota Final) precisa ser associada ao Critério de Cobrança, no qual a referida associação será feita a partir da Ação de Cobrança, Critério de Cobrança e Grupo de Cobrança selecionados.

Acesse: GSAN > Cobrança > Nova Cobrança > Informar Motivo de Encerramento dos Atendimentos. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

Acima, para cada motivo de encerramento, associar a ação de cobrança.

Acesse: GSAN > Cobrança > Cronograma de Cobrança > Inserir Cronograma de Cobrança. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

1. Selecione o Grupo de cobrança.
2. Informe o Mês/Ano de referência do cronograma.
3. Informe a Data de Início do cronograma.
4. Calcule as datas previstas das atividades :
   1. Data prevista de geração da ordem de serviço: Data Informada.
   2. Data prevista de encerramento da ordem de serviço: Projeção somando-se a data da geração + Quantidade de dias informados para encerramento de ordem de serviço (incremento apenas de dias úteis).
      1. A quantidade de dias para encerramento da ordem de serviço é atualizada através de script (coluna cbac_nndiasencosatividade da tabela cobrança_acao).
   3. Data prevista de encerramento da ação: projeção somando-se a data prevista de encerramento das ordens de serviço + a Quantidade de dias informados para o encerramento da ação (incremento apenas de dias úteis).
      1. Quantidade de dias para encerramento da ação é atualizada através de script (coluna cbac_nndiasencatividade da tabela cobrança_acao)

Acesse: GSAN > Cobrança > Comando de Atividade de Ação de Cobrança > Inserir Comando de Atividade de Ação de Cobrança. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

1. Selecione o Grupo de Cobrança: serão exibidos os grupos que já possuem cronogramas inseridos e não executados.
2. Selecione a Ação de Cobrança: serão exibidas as ações cuja data prevista já esteja em curso em relação à data corrente.
3. Selecione a Atividade de Cobrança: serão exibidas as atividades da ação selecionada, cuja data prevista da atividade já esteja em curso em relação à data corrente.

Acesse: GSAN > Batch > Inserir Processo > Processo Comandado de Cobrança. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

1. Tipo de Processo: selecionar PROCESSO COMANDO DE COBRANÇA na Tela Inicial.
2. Será exibida uma relação dos grupos de cobrança com cronogramas comandados (tela acima).
3. Selecione o grupo de cobrança e inicie o processo (botão ).

Acesse: GSAN > Cobrança > Consultar Motivo da não Geração de Documento de Cobrança. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

1. No campo Referência da Cobrança informe a referência da ação de cobrança (MM/AAAA).
2. No campo Grupo de Cobrança selecione o grupo de cobrança.
3. No campo Ação de Cobrança selecione a ação de cobrança.
4. No campo Atividade de Cobrança selecione a atividade da ação de cobrança.
5. No campo Por Comando, selecione entre SINTÉTICO e ANALÍTICO.

Para encerrar as ações de cobrança acesse GSAN > Batch > Inserir Processo. Em seguida:

1. Tipo de Processo: selecionar Processo Eventual.
2. Executar o processo Batch: 53 - GER. RES. AÇÕES COBRANÇA DO CRONOGRAMA.

1. Ordens de serviço encerradas por usuários vinculados à empresa contratada.
2. Ordens de serviço cujos serviços executados estejam associados a um item de contrato.
3. Ordens de serviço de imóveis pertencentes a um grupo de cobrança vinculado à empresa contratada.

1. Ordens de serviço encerradas com conclusão de serviço - os valores serão contabilizados como serviços executados.
2. Ordens de serviço encerradas por decurso de prazo - os valores serão contabilizados como serviços descontados.
3. Ordens de serviço encerradas após geração do boletim. Mesmo com a conclusão do serviço, os valores não serão contabilizados.

Acesse parar gerar o boletim: GSAN > Relatório > Cobrança > R1152 - Rel. Boletim Medição Cobrança. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

1. No campo Operação selecione Gerar Boletim de Medição.
2. No campo Mês/Ano do Grupo de Cobrança informe o mês/ano de referência para geração do boletim.
3. No campo Grupo de Cobrança selecione o grupo de cobrança.

Acesse parar visualizar o boletim: GSAN > Relatório > Cobrança > R1152 - Rel. Boletim Medição Cobrança. Feito isso, o sistema visualiza a tela abaixo:

1. Relatório SINTÉTICO: Resumo dos Valores Consolidados por Tipo de Serviço Executado e Valores em Decorrência das Ordens de Serviço Encerradas por Decurso de Prazo (Relatório disponibilizado online em PDF).
   1. No campo Operação: Emitir Relatório Sintético:
   2. Mês/Ano do Grupo de Cobrança: Informar mês/ano de referência para geração do boletim.
   3. No campo Grupo de Cobrança: Selecionar o grupo de cobrança.
2. Relatório ANALÍTICO: Relatório Analítico das Ordens de Serviço Encerradas com Conclusão do Serviço e Ordens de Serviço Encerradas por Decurso de Prazo (Relatório será encaminhado para processo Batch e ficará disponível para consulta através do caminho GSAN > Batch > Exibir Status Relatório.)
   1. No campo Operação: Emitir Relatório Analítico:
   2. Mês/Ano do Grupo de Cobrança: Informar mês/ano de referência para geração do boletim
   3. No campo Grupo de Cobrança: Selecionar o grupo de cobrança.