A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia
Essa é uma revisão anterior do documento!
Esta funcionalidade gera de forma automática os lançamentos contábeis referentes às perdas (PERDAS FISCAIS, PROVISÃO PERDAS SOCIETÁRIAS, RECUPERAÇÃO DA PROVISAO DE PERDAS SOCIETÁRIAS e PERDAS ORGÃOS PÚBLICOS) e aos volumes consumidos e não faturados.
A funcionalidade pode ser acessada através do caminho GSAN > financeiro > Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos.
O primeiro passo é alterar a geração do resumo dos devedores duvidosos, criando opções para que seja selecionada o tipo de perda que se deve gerar:
Durante o processamento das perdas, na tabela de resumo dos devedores duvidosos é incluída uma coluna que identifica o tipo de perda. A partir do novo resumo dos devedores duvidosos, a geração de seus lançamentos contábeis considera os novos tipos de perdas (PROVISÃO PERDAS SOCIETÁRIAS, RECUPERAÇÃO DA PROVISAO DE PERDAS SOCIETÁRIAS e PERDAS ORGÃOS PÚBLICOS).
É implementada a geração dos lançamentos contábeis referentes aos volumes consumidos e não faturados, a partir dos valores dos volumes consumidos e não faturados nas bases de dados do GSAN.
Porém, para a correta integração contábil, é necessária a parametrização do GSAN com todas as contas contábeis envolvidas nos processos de perdas (PERDAS FISCAIS, PROVISÃO PERDAS SOCIETÁRIAS, RECUPERAÇÃO DA PROVISAO DE PERDAS SOCIETÁRIAS e PERDAS ORGÃOS PÚBLICOS), e dos volumes consumidos e não faturados.
Inicialmente o sistema exibe a tela para gerar o resumo, com modelos conforme com a opção escolhida:
Desse modo, é alterada a funcionalidade que gera o resumo dos devedores duvidosos, que passa a considerar não mais pela categoria da conta, e sim, pela esfera de Poder do cliente Usuário.
As contas vinculadas aos clientes de esfera particular, municipal e federal serão consideradas para compor o valor dos devedores duvidosos.
Os valores das contas dos clientes da esfera de poder estadual, constarão apenas no Relatório Relatório Resumo de Devedores Duvidosos (R0487) devidamente identificados.
A funcionalidade que gera o resumo de devedores duvidosos seleciona todas as contas, independente da categoria. Também todas as esferas de poder.
No caso da esfera de poder estadual, é criado um novo tipo de lançamento para que seja demonstrado no relatório, não havendo contabilização desses valores. Também as contas da esfera de poder estadual não são marcadas como baixadas contabilmente.
Feito o caminho Menu: GSAN: Financeiro: Gerar Resumo de Devedores Duvidosos: Gerar Resumo dos Devedores Duvidosos visualizamos as telas a seguir, conforme o tipo de perda informada:
TELA 1: Prescrição de Débito Órgãos Públicos
TELA 2: Provisão Perdas Societárias
TELA 3: Perdas Fiscais
TELA 4: Recuperação da Provisão de Perdas Societária
Campo | Orientações para Preenchimento |
---|---|
Referência Contábil | Campo obrigatório. Informe a referência contábil no formato MM/AAAA (mês e ano). |
Tipo de Perda | Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. |
Quantidade Mínima de Meses Vencidos para as Contas | Campo obrigatório. Informe a quantidade mínima de meses vencidos para as contas, a serem considerados no processamento. |
Esfera de Poder | Marque a esfera de poder a ser considerado no processamento. |
Período de Referência para a Baixa | Campo obrigatório. Informe o período de referência para baixa, no formato MM/AAAA (mês e ano). |
Imóveis que Tenham Contas com Baixa Contábil com Referências Inferiores a | Campo obrigatório. Informe a quantidade de meses a ser considerado no processamento. |
Categoria | Marque a(s) categoria(s) a ser(em) considerado(s) no processamento. |
Tipo de Geração | Marque a(s) categoria(s) a ser(em) considerado(s) no processamento. Informe Real ou Simulação. |
Preenchidos todos os campos obrigatórios, clique no botão . Feito isso, o resumo dos devedores é gerado:
Botão | Descrição da Funcionalidade |
---|---|
Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. | |
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. | |
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo em conformidade com as opções selecionadas. |
Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN