Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa

O objetivo desta funcionalidade é gerar o arquivo texto dos pagamentos das contas em cobrança, por empresa, podendo ser acessada no caminho GSAN > Cobranca > Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa.

Usuário seleciona a opção de gerar arquivo TXT de pagamentos das contas em cobrança por empresa, e os critérios de filtro para o arquivo TXT, conforme descrito na orientação para preenchimento.

O sistema seleciona, por Empresa, os pagamentos referentes às contas que estão em cobrança pela empresa informada.

Caso o usuário confirme a geração do arquivo TXT, o sistema seleciona os pagamentos, de acordo com os filtros informados.

Verifica existência da empresa

Caso o código da empresa informada não exista no sistema, será exibida a mensagem “Empresa inexistente”.

Valida referência

Caso a referência esteja inválida, será exibida a mensagem “Referência inválida”.

Verifica referência final menor que referência inicial

Caso a referência final seja anterior à referência inicial, será exibida a mensagem “Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período”.

Nenhum registro encontrado

Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem “A pesquisa não retornou nenhum resultado”.

Verifica existência de dados

Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela << nome da tabela >> inexistente” e cancela a operação.

Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela << nome da tabela >> sem dados para seleção” e cancela a operação.

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Empresa(*)	Campo obrigatório - Informe o código da empresa, com no máximo 5 (cinco) dígitos, ou clique no botão para selecionar a empresa desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Referência de Pagamento(*)	Campo obrigatório - Informe a referência de pagamento. O sistema seleciona os pagamentos referentes ao período informado para as contas que estão em cobrança.
Referência Inicial(*)	Campo obrigatório - Informe a referência inicial, no formato mm/aaaa (mês, ano).
Referência Final(*)	Campo obrigatório - Informe a referência final, no formato mm/aaaa (mês, ano).

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.

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