O objetivo desta funcionalidade é gerar o relatório de perdas com crédito, baseado nos valores a receber, por tipo de documento gerado. A funcionalidade pode ser acessada via Menu do Sistema, através do caminho: GSAN > Relatório > Cobrança > R0568 - Relatório de Análise de Perdas com Crédito.

Acima, no campo obrigatório Mês/Ano de Referência informe o período de referência para a geração do relatório, no formato MM/AAAA.

1. Caso o mês/ano seja inválido, o sistema exibe a mensagem Mês/ano Inválido.
2. Caso o mês/ano seja superior ao mês/ano da geração do resumo de documentos a receber, o sistema exibe a mensagem Mês/ano deve ser inferior ao faturamento.
3. Caso não existam registros na base de dados, o sistema exibe a mensagem Resumo não gerado para o mês/ano informado.

Quanto aos documentos que constarão no relatório de análise, as validações do sistema são as seguintes:

1. Acumular para cada faixa os valores a vencer;
2. Acumular para cada faixa os valores vencidos:
   1. Caso o documento esteja na primeira faixa e a quantidade de dias seja superior a 180 dias, o sistema acumula os valores no primeiro período da faixa;
   2. Caso o documento esteja na primeira faixa e a quantidade de dias seja menor ou igual a 180 dias, o sistema acumula os valores no segundo período da faixa;
   3. Caso o documento esteja na segunda faixa e a quantidade de dias seja superior a 360 dias o sistema acumula os valores no primeiro período da faixa;
   4. Caso o documento esteja na segunda faixa e a quantidade de dias seja menor ou igual a 360 dias, o sistema acumula os valores no segundo período da faixa;
   5. Caso o documento esteja na terceira faixa e a quantidade de dias seja superior a 360 dias o sistema acumula os valores no primeiro período da faixa;
   6. Caso o documento esteja na terceira faixa e a quantidade de dias seja menor ou igual a 360 dias, o sistema acumula os valores no segundo período da faixa.

Feitas essas considerações, clique em para visualizar o relatório: