R1718 - Relatório dos Pagamentos Baixados Automaticamente

O objetivo desta funcionalidade é gerar o relatório dos pagamentos baixados automaticamente. Este tipo de relatório visualiza as contas que foram retificadas com motivo de retificação correspondente à baixa automática de pagamento. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de Sistema, através do caminho: GSAN > Relatório > Arrecadação > R1718 - Relatório dos Pagamentos Baixados Automaticamente.

Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.

No campo obrigatório Tipo de Relatório, selecione que modelo de relatório deseja gerar, entre sintético e analítico. No primeiro, o relatório traz as informações sintetizadas, divididas entre Estado, Valor do Documento, Valor do Pagamento e Valor da Diferença. No segundo, o relatório é visualizado com mais detalhes, referentes ao cliente e ao imóvel vinculado a ele.

No campo obrigatório Período da Retificação de Contas informe o período de seleção das contas. Já no campo Baixa Automática de Pagamentos por informe também obrigatoriamente se a baixa se deu por Crédito, Débito ou Todos. No primeiro caso, constarão no relatório apenas contas com crédito realizado para ajuste de pagamento com valor menor que o valor original da conta. No segundo caso, constarão no relatório apenas contas com débito cobrado para ajuste de pagamento com valor maior que o valor original da conta.

Preencha os campos necessários e clique no botão .

Feito isso, o sistema gera os relatórios conforme modelos abaixo:

Relatório dos Pagamentos Baixados Automaticamente - Sintético

Relatório dos Pagamentos Baixados Automaticamente - Analítico

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Tipo de Relatório	Campo obrigatório. Escolha entre os dois modelos de relatório: analítico ou sintético.
Período da Retificação de Contas	Campo Obrigatório. Informe as datas válidas, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), referente ao período de retificação das contas ou clique no botão , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar as datas desejadas.
Matrícula	Informe o código da matrícula, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão para selecionar o código da matrícula desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Opção de Totalização	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema para a totalização dos quantitativos no relatório.
Baixa Automática de Pagamentos por:	Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema: Crédito, Débito ou Todos.
Faixa de Diferença dos Valores	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. Este campo deve ser informado se a seleção do relatório quiser contemplar apenas ocorrências de contas com diferença entre o valor da conta antes da retificação e o valor do pagamento, considerando-se que uma conta normal é composta de: valor de água + valor de esgoto + valor de débitos.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório dos pagamentos baixados automaticamente.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga os campos sem salvar as informações e retorna para a tela de menu principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.

Referências

Relatórios

Termos Principais

Relatórios

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN.