R0826 - Relatório de Avisos Bancários por Conta Corrente

O objetivo desta funcionalidade é gerar relatórios de arrecadação dos avisos bancários por conta corrente, para acompanhar diariamente as contas arrecadação, permitindo a realização da conciliação bancária.

A funcionalidade pode ser acessada via Menu do Sistema, através do caminho: GSAN > Relatório > Arrecadação > R0826 - Relatório de Avisos Bancários por Conta Corrente.

Feito isso, o sistema exibe a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatório a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Acima, o campo obrigatório Mês/Ano da Arrecadação define o período da arrecadação dos avisos bancários que constarão no relatório. Informando apenas ele, o sistema lista os movimentos de cada uma das contas, de cada um dos bancos.

No caso acima, o sistema lista os movimentos de cada uma das contas do banco informado.

Já no caso acima, o sistema lista os movimentos apenas da conta informada.

Dito isso, preencha os campos necessários e clique no botão . Feito isso, o sistema gera o relatório conforme modelo abaixo, para qualquer opção escolhida. Cabe uma breve explicação sobre algum dos campos. Para tal, usamos um exemplo fictício que retrata cada uma das situações possíveis:

Segue agora um exemplo real, onde podem ser observados os totalizadores por situação a cada quebra de Banco ou Conta Corrente:

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Mês/Ano da Arrecadação	Campo obrigatório. Informe o período de geração do relatório, no formato MM/AAAA.
Banco	Selecione a agência bancária da lista disponibilizada pelo sistema.
Conta Bancária	Selecione a conta bancária clicando em para selecioná-la. O nome da conta bancária é exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em ao lado do campo de exibição.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema realiza uma consulta do campo desejado na base de dados do sistema.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório de avisos bancários por conta corrente.

Referências

Gerar Relatório de Avisos Bancários por Conta Corrente

Termos Principais

Relatórios

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