A seguir, vamos ver cada página do relatório, com a descrição de seus itens. Para aumentar as imagens, clique sobre elas:

1. RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS: Título para indicar o agrupamento das subdivisões dos recebimentos identificados como contas, guias de pagamento, financiamentos e parcelamentos que foram dado baixa no sistema no mês de referência.
   1. CONTAS: No relatório, agrupa as subdivisões das contas classificadas no mês de referência, discriminando valores de água, esgoto e financiamentos cobrados:
      1. ESGOTO.
      2. FINANCIAMENTOS COBRADOS - Discrimina os financiamentos incluídos nas contas do mês de referência:
         1. LIGAÇÕES DE ÁGUA.
         2. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE.
         3. RELIGAÇÕES E SANÇÕES.
         4. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS.
         5. EXTENSÕES DA REDE DE ÁGUA.
         6. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
         7. LIGAÇÕES DE ESGOTO.
         8. TARIFA DE ÁGUA.
         9. TARIFA DE ESGOTO.
         10. TOTAL.
      3. PARCELAMENTOS COBRADOS - Título para indicar o agrupamento das subdivisões dos parcelamentos cobrados, contendo tarifas, de água, financiamentos e juros:
         1. ÁGUA.
         2. FINANCIAMENTOS COBRADOS:
            1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
            2. TOTAL.
         3. JUROS.
         4. TOTAL.
      4. CRÉDITOS REALIZADOS: Título para indicar o agrupamento das subdivisões dos créditos que deram baixa, por: pagamento em duplicidade, cobrança indevida, além dos descontos concedidos, visualizando o total dos créditos no mês de referência.
         1. DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO:
         2. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.
            1. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE.
            2. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
            3. TOTAL.
         3. DESCONTOS CONCEDIDOS.
         4. TOTAL.
      5. TOTAL CRÉDITOS REALIZADOS: Título para indicar o agrupamento das subdivisões do TOTAL dos créditos classificados no mês de referência.
         1. TOTAL CRÉDITOS REALIZADOS.
      6. IMPOSTOS RETIDOS NAS CONTAS RECEBIDAS: Título para indicar o agrupamento das subdivisões do total discriminado para cada imposto retidos nas contas, entre: imposto de renda, CSLL, COFINS e PIS/PASEP:
         1. IMPOSTO DE RENDA.
         2. CSLL.
         3. COFINS.
         4. PIS/PASEP.
      7. DOAÇÕES RECEBIDAS EM CONTA - Título para indicar o agrupamento das subdivisões das doações lançadas nas contas do mês de referência e a pedido do cliente, e repassadas para as instituições cadastradas após o pagamento da conta:
         1. GRUPO CONTÁBIL: Conjunto correspondente ao agrupamento das subdivisões contábeis definidas pela empresa para representar as doações recebidas em conta:
            1. DOAÇÃO HOSP. VARELA SANTIAGO.
            2. DOAÇÃO INST. JUVINO BARRETO.
            3. TOTAL.
      8. TOTAL DO RECEBIMENTO DE CONTAS CLASSIFICADOS: Total do recebimento de todas as contas, parcelamentos, créditos, impostos e doações, que foi baixado no sistema no mês de referência.
   2. GUIAS DE PAGAMENTO: Título para indicar o agrupamento das subdivisões dos recebimentos identificados como guias de pagamento e dado baixa no sistema, contendo entradas de parcelamento.
      1. ENTRADAS PARCELAMENTO.
      2. GRUPO CONTÁBIL: Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar as guias de pagamento recebidas no mês de referência:
         1. LIGAÇÕES DE ÁGUA.
         2. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE.
         3. RELIGAÇÕES E SANÇÕES.
         4. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
         5. TOTAL.
   3. FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO: No relatório, agrupa as subdivisões dos recebimentos identificados como financiamentos a cobrar de curto prazo, isto é, que geraram até doze prestações e foram baixados no sistema.
      1. GRUPO CONTÁBIL: Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os financiamentos a cobrar de curto prazo realizados no mês de referência:
         1. LIGAÇÕES DE ÁGUA.
         2. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE.
         3. RELIGAÇÕES E SANÇÕES.
         4. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
         5. TARIFA DE ÁGUA.
         6. TOTAL.
   4. PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO: No relatório, agrupa as subdivisões dos recebimentos identificados como parcelamentos a cobrar de curto prazo, isto é, parcelamentos que geraram até doze prestações e foram baixados no sistema.
      1. GRUPO CONTÁBIL: Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os parcelamentos a cobrar de curto prazo realizados no mês de referência:
         1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
         2. TOTAL.
   5. PARCELAMENTOS A COBRAR DE LONGO PRAZO: No relatório, agrupa as subdivisões dos recebimentos identificados como parcelamentos a cobrar de longo prazo, isto é, parcelamentos que geraram de treze prestações em diante e foram baixados no sistema.
      1. GRUPO CONTÁBIL: Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os parcelamentos a cobrar de longo prazo realizados no mês de referência:
         1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
         2. TOTAL.
   6. TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS: Título correspondente aos recebimentos que deram baixa no sistema no mês de referência, entre contas, guias de pagamento, financiamentos e parcelamentos:
      1. TOTAL DOS RECEBIMENTOS CLASSIFICADOS
2. RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS: No relatório, agrupa as subdivisões dos totais dos recebimentos que não deram baixa no sistema no mês de referência, por:
   1. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
   2. DOCUMENTO INEXISTENTE.
   3. VALOR NÃO CONFERE.
      1. TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS.
3. TOTAL DOS DESCONTOS - No relatório, agrupa as subdivisões dos descontos sobre os recebimentos que deram ou não baixa no mês de referência:
   1. OUTROS.
   2. TOTAL POR PAGAMENTO À VISTA.
   3. POR CRÉDITO.
   4. TOTAL DOS DESCONTOS.
4. TOTAL DOS RECEBIMENTOS: No relatório, agrupa a SOMA dos recebimentos que deram e não deram baixa no sistema no mês de referência:
   1. TOTAL DOS RECEBIMENTOS - Total dos pagamentos classificados e não classificados.
5. DEVOLUÇÕES CLASSIFICADAS: No relatório, agrupa o total das devoluções que deram baixa, por:
   1. DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO.
   2. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.
      1. GRUPO CONTÁBIL: Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os valores cobrados indevidamente, entre:
         1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
         2. TOTAL - Total das devoluções classificadas.
      2. TOTAL DAS DEVOLUÇÕES CLASSIFICADAS.
6. ARRECADAÇÃO LÍQUIDA: No relatório, agrupa o total das diferenças entre o total dos recebimentos MENOS o total das devoluções, entre:
   1. ARRECADAÇÃO LÍQUIDA.
   2. IMPOSTOS RETIDOS.
   3. ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTO LIQ.+IMPOSTOS RETIDOS).
7. RECEBIMENTOS DOS MESES ANTERIORES CLASSIFICADOS NO MÊS - Título que agrupa os totais dos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório, entre contas, financiamentos, parcelamentos e créditos:
   1. CONTAS - No relatório, agrupa o total das contas não classificadas anteriormente e classificadas no mês de referência:
      1. ÁGUA.
      2. ESGOTO.
   2. FINANCIAMENTOS COBRADOS - Título para indicar os totais de financiamentos não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:
      1. LIGAÇÕES DE ÁGUA.
      2. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE.
      3. RELIGAÇÕES E SANÇÕES.
      4. AFERIÇÃO DE HIDRÔMETROS.
      5. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
      6. TARIFA DE ÁGUA.
      7. TARIFA DE ESGOTO.
      8. TOTAL.
   3. PARCELAMENTOS COBRADOS - Título para indicar os totais de parcelamentos não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:
      1. ÁGUA.
      2. FINANCIAMENTOS COBRADOS.
         1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
         2. TOTAL.
      3. JUROS COBRADOS - Juros sobre os parcelamentos não classificados, classificados no mês de referência.
      4. TOTAL.
   4. CRÉDITOS REALIZADOS - Título para indicar os totais dos créditos não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório. Créditos por:
      1. DOCUMENTOS PAGOS EM DUPLICIDADE EXCESSO.
      2. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.
         1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
         2. TOTAL.
      3. DESCONTOS CONCEDIDOS.
      4. TOTAL - Título para indicar os totais dos créditos não classificados, entre:
         1. TOTAL CRÉDITOS REALIZADOS.
   5. IMPOSTOS RETIDOS CONTAS MÊS ANTERIOR CLASSIFICADOS NO MÊS - Título que agrupa os totais dos impostos que incidiram sobre os recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:
      1. IMPOSTO DE RENDA.
      2. CSLL.
      3. COFINS.
      4. PIS/PASEP.
   6. DOAÇÕES RECEBIDAS EM CONTA - Título que agrupa os totais das doações que constaram sobre os recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:
      1. DOAÇÃO HOSPITAL VARELA SANTIAGO.
      2. TOTAL.
   7. TOTAL DOS RECEBIMENTOS DE CONTAS - Corresponde aos totais dos recebimentos de contas não classificadas, mas que foram classificadas (dado baixa) no mês de referência do relatório:
   8. GUIAS DE PAGAMENTO - Título que agrupa os totais das guias de pagamento que constaram sobre os recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:
      1. ENTRADAS DE PARCELAMENTO.
      2. GRUPO CONTÁBIL - Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar as guias de pagamento não classificadas, mas que foram classificadas no mês de referência:
         1. ACRÉSCIMO POR IMPONTUALIDADE.
         2. TOTAL - Total das entradas de parcelamento.
   9. FINANCIAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO - Título que agrupa os totais dos financiamentos cujas parcelas serão cobradas no intervalo de até um ano, incluídos nos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:
      1. GRUPO CONTÁBIL - Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os financiamentos a cobrar de curto prazo:
         1. ACRÉSCIMOS POR IMPONTUALIDADE.
         2. RELIGAÇÕES E SANÇÕES.
         3. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
         4. TOTAL.
      2. PARCELAMENTOS A COBRAR DE CURTO PRAZO - Título que agrupa os totais dos parcelamentos cujas parcelas serão cobradas no intervalo de até um ano, incluídos nos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório:
         1. GRUPO CONTÁBIL - Título para indicar o agrupamento das rubricas contábeis definidas pela empresa para representar os parcelamentos a cobrar de curto prazo:
            1. OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA.
            2. TOTAL.
   10. TOTAL RECEBIMENTO MESES ANTERIORES CLASSIFICADOS NO MÊS - Total dos recebimentos anteriores não classificados, mas que foram classificados (dado baixa) no mês de referência do relatório.
   11. BAIXA RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS - Título que agrupa os totais das baixas não classificadas, classificadas no mês de referência do relatório:
       1. PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE.
       2. DOCUMENTO INEXISTENTE.
       3. VALOR NÃO CONFERE.
       4. TOTAL RECEBIDO PELOS NÃO CLASSIFICADOS BAIXADOS.
8. RECEBIMENTO VALORES CONSIDERADOS COMO PERDA - Título que agrupa os totais dos recebimentos que estavam na Provisão de Devedores Duvidosos (PDD), mas que foram pagas e/ou parceladas:
   1. PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS.
9. RESUMO RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS: Título que agrupa os totais dos recebimentos não classificados:
   1. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
   2. DOCUMENTO INEXISTENTE.
   3. VALOR NÃO CONFERE.
   4. TOTAL DOS RECEBIMENTOS NÃO CLASSIFICADOS.
10. RESUMO DEVEDORES NÃO CLASSIFICADOS: Título que agrupa os totais dos devedores não classificados:
    1. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE/EXCESSO NÃO ENCONTRADO.
    2. GUIA DE DEVOLUÇÃO NÃO INFORMADA.
    3. VALOR NÃO CONFERE.
    4. TOTAL DAS DEVOLUÇÕES NÃO CLASSIFICADAS.

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