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Tabela de conteúdos

R1215 - Relatório de Documentos Não Aceitos

O objetivo desta funcionalidade é a geração de relatório dos documentos não aceitos para determinado período, a partir dos seguintes filtros: Arrecadadores, Aviso Bancário, Movimento Arrecadador e Forma de Arrecadação, e os documentos listados em ordem decrescente da data do pagamento. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de sistema nos caminhos:

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e nos relatórios a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.

Acima, informe obrigatoriamente o período e os parâmetros que julgar necessários e clique no botão .

Antes de concluir a geração do relatório (conforme modelo AQUI), o sistema efetua algumas validações:

  • Verificar existência do arrecadador:
    • Caso o código do arrecadador não exista, será exibida a mensagem Arrecadador com código « código » inválido.
  • Validar data:
    • Caso a data esteja inválida, será exibida a mensagem Data inválida.
  • Verificar data final menor que data inicial:
    • Caso a data final seja anterior à data inicial, será exibida a mensagem Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período.
  • Nenhum registro encontrado:
    • Caso a busca não retorne nenhum registro, será exibida a mensagem: Não existem dados para o relatório no período informado.
  • Verificar existência do aviso bancário:
    • Caso o código do aviso bancário não exista, será exibida a mensagem Aviso Bancário com código « código » não existe.
  • Verificar parametrização de documento não aceito:
    • Caso o cliente fictício não exista, será exibida a mensagem Sistema não parametrizado para documentos não aceitos.
  • Verificar preenchimento dos campos obrigatórios:
    • Caso o usuário não informe ou selecione algum campo obrigatório, será exibida a mensagem Campos obrigatórios não preenchidos.

MODELO: R1215 - RELATÓRIO DE DOCUMENTOS NÃO ACEITOS

Preenchimento dos Campos

CampoPreenchimento dos Campos
PeríodoCampo Obrigatório - Informe as datas válidas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), referente ao período de pagamento, ou clique no botão , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar as datas desejadas.
ArrecadadorInforme o código do arrecadador, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão , link Pesquisa Agente Arrecadador, para selecionar o arrecadador desejado. O nome será exibido no campo ao lado.
Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Aviso BancárioInforme o código do aviso bancário, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão , link Pesquisar Aviso Bancário, para selecionar o aviso desejado. A codificação do aviso será exibida no campo ao lado.
Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Movimento ArrecadadorInforme o movimento arrecadador, ou clique no botão para selecionar o movimento arrecadador desejado. Os dados serão exibidos nos campos ao lado.
Para apagar o conteúdo dos campos, clique no botão ao lado dos campos em exibição.
Forma de ArrecadaçãoSelecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.


Funcionalidade dos Botões

BotãoDescrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link Pesquisar Data - Calendário.
Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório.

Referências

Gerar Relatório de Documentos não Aceitos

Termos Principais

Arrecadação




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