O objetivo desta funcionalidade é manter os dados de pagamento, permitindo alterá-los ou exclui-los. Ela pode ser acessada via Menu do sistema, através do caminho: GSAN > Arrecadação > Pagamento > Manter Pagamento.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:

Acima, informe os parâmetros necessários à seleção e clique no botão (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI. Em seguida, o sistema exibe a tela contendo os resultados da pesquisa:

Acima é possível visualizar os dados dos pagamentos encontrados. Para excluir um item cadastrado, marque o checkbox correspondente, ou para remover todos os itens clique no hiperlink Todos, e, em seguida, clique no botão .

Clique no link do campo Tipo do Documento para atualizar os dados e no botão para gerar o relatório dos Pagamentos Efetuados, conforme modelo abaixo AQUI.

Acima, faça as modificações que julgar necessárias e clique no botão . Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI.

Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas validações:

• Verificar situação do pagamento:
  • Caso a situação anterior e a situação atual do pagamento estejam preenchidas, o sistema exibe a mensagem O Pagamento passou da situação «xxxxxxxxxx» para a situação «xxxxxxxxxxx». Não é possível excluí-lo.
• Verificar existência de dados:
  • Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» inexistente e cancela a operação.
  • Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção e cancela a operação.
• Verificar existência da localidade:
  • Caso o código da localidade não exista no sistema, será exibida a mensagem Localidade inexistente.
• Verificar existência da matrícula do imóvel:
  • Caso a matrícula do imóvel informada não exista no sistema, será exibida a mensagem Matrícula inexistente.
• Verificar a localidade da matrícula do imóvel:
  • Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da matrícula do imóvel, o sistema exibe a mensagem A Localidade da Matrícula («xxxxxx») é diferente da Localidade informada «Localidade informada»; caso contrário, o sistema atribui a localidade da matrícula do imóvel ao campo Localidade.
• Verificar o preenchimento do imóvel e do cliente:
  • Caso tenha informado o imóvel e o cliente, o sistema exibe a mensagem Só é permitido informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente.
  • Caso não tenha informado nem o imóvel, nem o cliente, será exibida a mensagem É necessário informar a Matrícula do Imóvel ou o Código do Cliente.
• Verificar existência do código do cliente:
  • Caso o código do cliente informado não exista no sistema, será exibida a mensagem Código de cliente inexistente.
• Verificar existência da conta:
  • Caso a conta exista, o sistema atribui o valor da conta (VALOR DE ÁGUA + VALOR DE ESGOTO + VALOR DÉBITOS - VALOR CRÉDITOS) ao campo Valor do Pagamento e permite alteração.
  • Caso contrário:
    • O sistema exibe a mensagem Não há Conta com a referência «Referência da Conta informada no formato MM/AAAA» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informado»;
• Solicitar confirmação da referência da conta informada: caso o usuário confirme, o sistema mantém a referência da conta informada; caso contrário, despreza a referência da conta informada.
• Verificar existência de guia de pagamento com o tipo de débito informado:
  • Caso tenha informado o Código do Cliente:
    • Caso não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente:
      • O sistema exibe a mensagem Não há Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Cliente «Código do Cliente informado»;
  • O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado, caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;
  • Caso exista mais de uma guia de pagamento com o tipo de débito informado para o cliente:
    • O sistema exibe a mensagem Há mais de uma Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Cliente «Código do Cliente informado». Efetue uma pesquisa para selecionar a Guia;
• Desprezar o tipo de débito informado;
  • Caso tenha informado a Matrícula do Imóvel:
    • Caso não exista guia de pagamento com o tipo de débito informado para o imóvel:
      • O sistema exibe a mensagem Não há Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informada»;
      • O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;
  • Caso exista mais de uma guia de pagamento com o tipo de débito informado para o imóvel:
    • O sistema exibe a mensagem Há mais de uma Guia de Pagamento com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informada». Efetue uma pesquisa para selecionar a Guia;
    • Despreza o tipo de débito informado.
• Verificar localidade da guia de pagamento:
  • Caso tenha informado a guia de pagamento:
    • Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade da guia de pagamento, será exibida a mensagem A Localidade da Guia de Pagamento «xxxxxxxx» é diferente da Localidade informada «Localidade informada».
    • Caso contrário, o sistema atribui a localidade da guia de pagamento ao campo Localidade.
  • Caso não tenha informado a guia de pagamento, caso a Localidade não esteja preenchida, o sistema exibe a mensagem É necessário informar a Localidade da Guia de Pagamento.
• Verificar valor da guia de pagamento:
  • Caso tenha informado a guia de pagamento, o sistema atribui o valor da guia de pagamento ao campo Valor do Pagamento e permitir alteração.
• Verificar existência de débito a cobrar com o tipo de débito informado e valor:
  • Caso não exista débito a cobrar com o tipo de débito informado para o imóvel:
    • O sistema exibe a mensagem Não há Débito A Cobrar com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informada»;
• O sistema solicita confirmação do tipo de débito informado: caso o usuário confirme, permite manter o tipo de débito informado; caso contrário, despreza o tipo de débito informado;
• Caso exista mais de um débito a cobrar com o tipo de débito informado para o imóvel:
  • O sistema exibe a mensagem Há mais de um Débito A Cobrar com o tipo de débito «Tipo de Débito informado» para o Imóvel «Matrícula do Imóvel informada». Efetue uma pesquisa para selecionar o Débito A Cobrar;
    • Despreza o tipo de débito informado.
• Verificar localidade do débito a cobrar:
  • Caso tenha informado o débito a cobrar:
    • Caso tenha informado a Localidade e esta seja diferente da localidade do débito a cobrar, será exibida a mensagem A Localidade do Débito A Cobrar «xxxxxxxxx» é diferente da Localidade informada «Localidade informada».
• Verificar valor do débito a cobrar:
  • Caso tenha informado o débito a cobrar, o sistema atribui o valor do débito a cobrar ao campo Valor do Pagamento e permitir alteração.
• Verificar preenchimento dos campos:
  • Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do pagamento, o sistema exibe a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».
• Pagamento possui vínculos no sistema:
  • Caso o usuário tenha selecionado um pagamento que possua outros vínculos no sistema (ex.: pagamento com aviso bancário), será exibida a mensagem Não é possível excluir o(s) pagamento(s) selecionado(s) devido a vínculos com outras informações.
• Atualização realizada por outro usuário:
  • Caso o usuário esteja tentando atualizar um pagamento e o mesmo já tenha sido atualizado durante a manutenção corrente, o sistema exibe a mensagem Esse Pagamento foi atualizado por outro usuário. Realize uma nova atualização.
• Verificar sucesso da transação:
  • Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem «descrição da função» efetuada com sucesso.
• Validar data do pagamento:
  • Caso a data do pagamento esteja inválida, o sistema exibe a mensagem Data do Pagamento inválida.
  • Caso a data do pagamento seja posterior à data corrente, o sistema exibe a mensagem Data do Pagamento posterior à data corrente «data corrente».
• Verificar existência do tipo de débito:
  • Caso o tipo de débito não exista, o sistema exibe a mensagem Tipo de Débito inexistente.
• Verificar o preenchimento da guia de pagamento e do tipo de débito:
  • Caso informe a guia de pagamento, o sistema desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito.
  • Caso informe o tipo de débito, o sistema desabilita a guia de pagamento; caso contrário, habilita a guia de pagamento.
  • Caso não informe nem o tipo de débito e nem a guia de pagamento, será exibida a mensagem “Informe a Guia de Pagamento ou o Tipo de Débito”.
• Verificar existência da guia de pagamento:
  • Caso a guia de pagamento não exista, será exibida a mensagem Guia de Pagamento inexistente.
• Verificar preenchimento do débito a cobrar e do tipo de débito:
  • Caso informe o débito a cobrar, o sistema desabilita o tipo de débito; caso contrário, habilita o tipo de débito.
  • Caso informe o tipo de débito, o sistema desabilita o débito a cobrar; caso contrário, habilita o débito a cobrar.
  • Caso não informe o tipo de débito e o débito a cobrar, será exibida a mensagem Informe o Débito A Cobrar ou o Tipo de Débito.
• Verificar existência do débito a cobrar:
  • Caso o débito a cobrar não exista, será exibida a mensagem Débito A Cobrar inexistente.
• Verificar valor do aviso bancário:
  • Caso o valor calculado do aviso bancário seja maior que valor informado, o sistema exibe a mensagem: A soma dos valores de pagamentos não pode ser maior que o valor informado no aviso bancário.

Campo	Preenchimento dos Campos
Aviso Bancário	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração. É formado pelos seguintes campos: Agente Arrecadador; Data do Lançamento; e Sequencial.
Forma de Arrecadação	Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração.
Tipo de Conta(*)	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.
Localidade	Informe o código da localidade, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão para selecionar a localidade desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo “Localidade”, clique no hiperlink Pesquisar Localidade.
Matrícula do Imóvel	Informe a matrícula do imóvel, ou clique no botão para selecionar a matrícula desejada. A identificação do imóvel será exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo “Matrícula do Imóvel”, clique no hiperlink Pesquisar Imóvel.
Código do Cliente	Informe o código do cliente, ou clique no botão para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo “Código do Cliente”, clique no hiperlink Pesquisar Cliente.
Referência da Conta	A referência da conta, no formato mm/aaaa (mês, ano), será exibida pelo sistema. Informe a nova referência ou clique no botão para selecionar a referência desejada. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre a pesquisa de novas contas, clique no link Pesquisar Contas do Imóvel.
Guia de Pagamento	Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão para selecionar a guia de pagamento desejada. Os dados serão exibidos nos campos ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Débito a Cobrar	Informe o código da guia de pagamento, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão para selecionar a guia de pagamento desejada. Os dados serão exibidos nos campos ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Tipo de Débito	Informe o tipo de débito, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no botão , link Pesquisar Tipo de Débito, para selecionar o tipo desejado. O tipo de débito será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Data de Pagamento	Informe a data referente ao pagamento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
Valor do Pagamento(*)	Campo obrigatório - Informe o valor do pagamento com duas casas decimais.
Situação Atual do Pagamento	Caso a situação atual de pagamento selecionada corresponda a “Pagamento em Duplicidade”, a “Documento Inexistente”, ou a “Valor em Excesso”, ou “Valor Não confere” com o valor excedente do pagamento com o valor maior que zero, o sistema permite selecionar a situação correspondente a “Valor a Baixar”, caso contrário, o campo será desabilitado.
Arrecadador	Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.
Última Alteração	Este campo será exibido pelo sistema e não permite alteração.

Ao clicar no botão , tela “Manter Pagamentos”, o sistema gera o relatório “Pagamentos Efetuados”.

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
	Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
	Ao clicar neste botão, o sistema transfere todos os itens da caixa “Tipo de Débito Disponíveis” para a caixa “Tipos de Débito Selecionados”.
	Ao clicar neste botão, o sistema transfere o(s) item(ns) da caixa “Tipo de Débito Disponíveis” para a caixa “Tipos de Débito Selecionados”.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna o(s) item(ns) da caixa “Tipos de Débito Selecionados” para a caixa “Tipo de Débito Disponíveis”.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna os itens) da caixa “Tipos de Débito Selecionados” para a caixa “Tipo de Débito Disponíveis”.
	Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
	Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro, com base nos parâmetros informados.
	Ao clicar neste botão, o sistema remove o(s) item(ns) selecionado(s) das bases de dados.
	Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório de “Pagamentos Efetuados”.
	Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior.
	Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
	Ao clicar neste botão, o sistema comanda a atualização dos dados.

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