O objetivo desta funcionalidade é inserir os pagamentos de faturas com grande quantidade de itens. Ela pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Arrecadação > Pagamento > Inserir Pagamento Faturas Especiais.

A tela Inserir Pagamento para Faturas Especiais é formada por duas abas: Aviso Bancário e Tipo de Inclusão. A tela é acessada inicialmente na aba Aviso Bancário.

Preencha os campos obrigatórios (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique AQUI). Em seguida, clique no botão .

O sistema efetua algumas validações:

• Validar data do pagamento:
  • Caso a data do pagamento esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: Data do Pagamento inválida.
  • Caso a data do pagamento seja posterior à data corrente, o sistema exibe a mensagem: Data do Pagamento posterior à data corrente «data corrente».
• Verificar existência de dados:
  • Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela «nome da tabela» inexistente e cancela a operação.
  • Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção e cancela a operação.
• Validar Dígito Verificador:
  • Caso a terceira posição do Campo1 seja igual a 6, o sistema verifica o Dígito Verificador Módulo 10.
  • Caso a terceira posição do Campo1 seja igual a 8, o sistema verifica o Dígito Verificador Módulo 11.
  • Caso contrário, será exibida a exibir a mensagem Código de Barras com indicação do módulo para cálculo do dígito verificador inválido.
  • Caso o dígito verificador obtido seja diferente do dígito verificador informado para o campo, será exibida a mensagem Dígito Verificador inválido.
• Verificar existência do documento na lista:
  • Caso o documento informado já exista na lista dos Dados do Código de Barras, será exibida a mensagem Documento já informado.
• Validar Dígito Verificador do Código de Barras:
  • Formata Código de Barras a partir da leitura ótica ou da digitação dos dados (Campo1, Campo2, Campo3 e Campo4), com 44 caracteres.
  • Caso a terceira posição do Código de Barras seja igual a 6, o sistema trata o Dígito Verificador Módulo 10.
  • Caso a terceira posição do Código de Barras seja igual a 8, o sistema trata o Dígito Verificador Módulo 11.
  • Caso contrário, será exibida a mensagem Código de Barras com indicação do módulo para cálculo do dígito verificador inválido.
  • Caso o dígito verificador obtido seja diferente do Dígito Verificador do Código de Barras (quarta posição), será exibida a mensagem Dígito Verificador do Código de Barras inválido.
• Verificar existência de documento na lista:
  • Caso não exista documento na lista dos Dados do Código de Barras, será exibida a mensagem Nenhum Documento foi informado. Não é possível concluir a inclusão dos pagamentos.
• Validar código do cliente
  • Caso o código do cliente contenha caracteres não numéricos, o sistema atribui o valor CÓDIGO DO CLIENTE NÃO NUMÉRICO ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.
• Validar ano/mês de referência:
  • Caso o ano/mês de referência esteja inválido, o sistema atribui o valor ANO/MÊS DE REFERÊNCIA DA CONTA INVÁLIDO ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

O usuário tem a opção de selecionar o modo de inclusão (com a opção Por Leitura Ótica selecionada, permitindo que o usuário selecione entre Por Digitação ou Por Leitura Ótica). A seleção da opção Por Digitação habilita o campo dos dados do código de barras e desabilita o campo de leitura ótica.

A seleção da opção Por Leitura Ótica habilita o campo de leitura ótica e desabilita o campo dos dados do código de barras:

• Efetuar a leitura via leitura ótica;
• Ou informar os dados do código de barras composto de:
  • Campo1 com 11 dígitos;
  • Dígito Verificador do Campo1 com 1 dígito;
  • Campo2 com 11 dígitos;
  • Dígito Verificador do Campo2 com 1 dígito;
  • Campo3 com 11 dígitos;
  • Dígito Verificador do Campo3 com 1 dígito;
  • Campo4 com 11 dígitos;
  • Dígito Verificador do Campo4 com 1 dígito.
• O usuário pode remover faturas da lista de faturas informadas.
• Caso a coleção de faturas não esteja vazia, o sistema exibe a mensagem de sucesso para o usuário: A inserção de pagamentos para os itens da(s) fatura(s) informada(s) foi direcionado para processamento batch com sucesso.
• O sistema atualiza o valor da arrecadação do aviso bancário com o valor do pagamento acumulado.