Inserir Pagamento Faturas Especiais

O objetivo desta funcionalidade é inserir pagamentos de faturas com grande quantidade de item, podendo ser acessada no caminho Gsan > Arrecadação > Pagamento > Inserir Pagamento Faturas Especiais.

A tela é formada por duas abas:

Aviso Bancário;
Tipo de Inclusão.

O usuário informa os dados necessários, e, em seguida, clique no botão .

Valida data do pagamento

Caso a data do pagamento esteja inválida, será exibida a mensagem “Data do Pagamento inválida”.
Caso a data do pagamento seja posterior à data corrente, será exibida a mensagem “Data do Pagamento posterior à data corrente «data corrente»”.

Verifica existência de dados

Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» inexistente” e cancela a operação.
Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem “Tabela «nome da tabela» sem dados para seleção” e cancela a operação.

Valida Dígito Verificador

Caso a terceira posição do Campo1 seja igual a 6, o sistema verifica o Dígito Verificador Módulo 10.
Caso a terceira posição do Campo1 seja igual a 8, o sistema verifica o Dígito Verificador Módulo 11.
Caso contrário, será exibida a exibir a mensagem “Código de Barras com indicação do módulo para cálculo do dígito verificador inválido”.
Caso o dígito verificador obtido seja diferente do dígito verificador informado para o campo, será exibida a mensagem “Dígito Verificador inválido”.

Verifica existência do documento na lista

Caso o documento informado já exista na lista dos Dados do Código de Barras, será exibida a mensagem “Documento já informado”.

Valida Dígito Verificador do Código de Barras

Formata Código de Barras a partir da leitura ótica ou da digitação dos dados (Campo1, Campo2, Campo3 e Campo4), com 44 caracteres.
Caso a terceira posição do Código de Barras seja igual a 6, o sistema trata o Dígito Verificador Módulo 10.
Caso a terceira posição do Código de Barras seja igual a 8, o sistema trata o Dígito Verificador Módulo 11.
Caso contrário, será exibida a mensagem “Código de Barras com indicação do módulo para cálculo do dígito verificador inválido”.
Caso o dígito verificador obtido seja diferente do Dígito Verificador do Código de Barras (quarta posição), será exibida a mensagem “Dígito Verificador do Código de Barras inválido”.

Verifica existência de documento na lista

Caso não exista documento na lista dos Dados do Código de Barras, será exibida a mensagem “Nenhum Documento foi informado. Não é possível concluir a inclusão dos pagamentos”.

Valida código do cliente

Caso o código do cliente contenha caracteres não numéricos, o sistema atribui o valor “CÓDIGO DO CLIENTE NÃO NUMÉRICO” ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

Valida ano/mês de referência

Caso o ano/mês de referência esteja inválido, o sistema atribui o valor “ANO/MÊS DE REFERÊNCIA DA CONTA INVÁLIDO” ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento.

Aba - Aviso Bancário

Aba - Tipo Inclusão

O usuário tem a opção de selecionar o modo de inclusão (exibir com a opção “Por Leitura Ótica” selecionada e permitir que o usuário selecione entre “Por Digitação” ou “Por Leitura Ótica”). A seleção da opção “Por Digitação” habilita o campo dos dados do código de barras e desabilita o campo de leitura ótica.

A seleção da opção “Por Leitura Ótica” habilita o campo de leitura ótica e desabilita o campo dos dados do código de barras:

Efetuar a leitura via leitura ótica;
Ou informar os dados do código de barras composto de:
- Campo1 com 11 dígitos;
- Dígito Verificador do Campo1 com 1 dígito;
- Campo2 com 11 dígitos;
- Dígito Verificador do Campo2 com 1 dígito;
- Campo3 com 11 dígitos;
- Dígito Verificador do Campo3 com 1 dígito;
- Campo4 com 11 dígitos;
- Dígito Verificador do Campo4 com 1 dígito.
O usuário pode remover faturas da lista de faturas informadas.
Caso a coleção de faturas não esteja vazia, o sistema exibe a mensagem de sucesso para o usuário: “A inserção de pagamentos para os itens da(s) fatura(s) informada(s) foi direcionado para processamento “batch” com sucesso”.
O sistema atualiza o valor da arrecadação do aviso bancário com o valor do pagamento acumulado.

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Aba - Aviso Bancário
Aviso Bancário(*)	Campo obrigatório - Informe o código do aviso bancário, ou clique no botão para selecionar o aviso desejado. Os dados do aviso serão exibidos no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo “Aviso Bancário”, clique no hiperlink Pesquisar Aviso Bancário.
Data do Pagamento(*)	Campo obrigatório - Informe a data referente ao pagamento, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão para selecionar as datas desejadas. Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
Forma de Arrecadação(*)	Selecione uma das opções disponibilizadaspelo sistema. Em seguida, o usuário confirma os dados e clique no botão para a próxima aba (Tipo Inclusão).
Aba - Tipo Inclusão
Aviso Bancário	Este campo foi preenchido na aba anterior e nesta aba não permite alteração.
Data do Pagamento	Este campo foi preenchido na aba anterior e nesta aba não permite alteração.
Forma de Arrecadação	Este campo foi preenchido na aba anterior e nesta aba não permite alteração.
Por Digitação	Selecione esta opção e a opção “Por Leitura Ótica” ficará indisponível.
Por Leitura Ótica	Selecione esta opção e a opção “Por Digitação” ficará indisponível.