Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa

O objetivo desta funcionalidade é gerar o arquivo texto dos pagamentos das contas em cobrança, por empresa. A opção pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Cobrança > Gerar Arquivo Texto Pagamentos Contas Cobrança por Empresa.
Usuário seleciona a opção de gerar arquivo TXT de pagamentos das contas em cobrança por empresa, e os critérios de filtro para o arquivo TXT, conforme descrito na orientação para preenchimento. Feito isso, o sistema seleciona, por Empresa, os pagamentos referentes às contas que estão em cobrança pela empresa informada. Caso o usuário confirme a geração do arquivo TXT, o sistema seleciona os pagamentos, de acordo com os filtros informados. Verifica existência da empresa: Caso o código da empresa informada não exista no sistema, o sistema exibe a mensagem: Empresa inexistente. Valida referência: Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem: Referência inválida. Verifica referência final menor que referência inicial: Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem: Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período. Nenhum registro encontrado: Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: A pesquisa não retornou nenhum resultado. Verifica existência de dados: Caso não exista a tabela na base de dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela « nome da tabela » inexistente e cancela a operação. Caso a tabela esteja sem dados, o sistema exibe a mensagem: Tabela « nome da tabela » sem dados para seleção e cancela a operação.

Preenchimento dos Campos

Campo	Orientações para Preenchimento
Empresa	Campo obrigatório - Informe o código da empresa, com no máximo 5 (cinco) dígitos, ou clique no botão para selecionar a empresa desejada. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Referência de Pagamento	Campo obrigatório - Informe a referência de pagamento. O sistema seleciona os pagamentos referentes ao período informado para as contas que estão em cobrança.
Referência Inicial	Campo obrigatório - Informe a referência inicial, no formato mm/aaaa (mês, ano).
Referência Final	Campo obrigatório - Informe a referência final, no formato mm/aaaa (mês, ano).

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela.
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal.

Referências

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Termos Principais

Cobrança

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