R1215 - Relatório de Documentos Não Aceitos

O objetivo desta funcionalidade é a geração de relatório dos documentos não aceitos para determinado período, a partir dos seguintes filtros: Arrecadadores, Aviso Bancário, Movimento Arrecadador e Forma de Arrecadação, e os documentos listados em ordem decrescente da data do pagamento. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de sistema nos caminhos:
GSAN > Arrecadação > R1215 - Relatório de Documentos Não Aceitos; ou GSAN > Relatório > Arrecadação > R1215 - Relatório de Documentos Não Aceitos.

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas e nos relatórios a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.

Acima, informe obrigatoriamente o período e os parâmetros que julgar necessários e clique no botão . Antes de concluir a geração do relatório (conforme modelo AQUI), o sistema efetua algumas validações: Verificar existência do arrecadador: Caso o código do arrecadador não exista, é exibida a mensagem Arrecadador com código « código » inválido. Validar data: Caso a data esteja inválida, é exibida a mensagem Data inválida. Verificar data final menor que data inicial: Caso a data final seja anterior à data inicial, é exibida a mensagem Data Final do Período é anterior à Data Inicial do Período. Nenhum registro encontrado: Caso a busca não retorne nenhum registro, é exibida a mensagem: Não existem dados para o relatório no período informado. Verificar existência do aviso bancário: Caso o código do aviso bancário não exista, é exibida a mensagem Aviso Bancário com código « código » não existe. Verificar parametrização de documento não aceito: Caso o cliente fictício não exista, é exibida a mensagem Sistema não parametrizado para documentos não aceitos. Verificar preenchimento dos campos obrigatórios: Caso o usuário não informe ou selecione algum campo obrigatório, é exibida a mensagem Campos obrigatórios não preenchidos.

MODELO: R1215 - RELATÓRIO DE DOCUMENTOS NÃO ACEITOS

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Período	Campo Obrigatório - Informe as datas válidas, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), referente ao período de pagamento, ou clique no botão , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar as datas desejadas.
Arrecadador	Informe o código do arrecadador, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão , link Pesquisa Agente Arrecadador, para selecionar o arrecadador desejado. O nome é exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Aviso Bancário	Informe o código do aviso bancário, com no máximo 3 (três) dígitos, ou clique no botão , link Pesquisar Aviso Bancário, para selecionar o aviso desejado. A codificação do aviso é exibida no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Movimento Arrecadador	Informe o movimento arrecadador, ou clique no botão para selecionar o movimento arrecadador desejado. Os dados serão exibidos nos campos ao lado. Para apagar o conteúdo dos campos, clique no botão ao lado dos campos em exibição.
Forma de Arrecadação	Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link Pesquisar Data - Calendário.
Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do relatório.

Referências

Gerar Relatório de Documentos não Aceitos

Termos Principais

Arrecadação

Vídeos

R1215 - Relatório de Documentos Não Aceitos

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