Gerar Movimento de Débito Automático

O objetivo desta funcionalidade é gerar o movimento de débito automático para o banco em um arquivo no formato TXT. A funcionalidade pode ser acessada via Menu do sistema, no caminho: GSAN > Arrecadação > Gerar Movimento de Débito Automático.

Feito isso, o sistema visualiza a tela a seguir:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Na tela inicial, o sistema apresenta os campos de opção desmarcados, a lista de bancos vazia, a informação da data e a pesquisa de movimento de arrecadador desabilitados.

As opções disponíveis na funcionalidade são:

Gerar movimento de débito automático;

Regerar arquivo TXT do movimento de débito automático (gerado anteriormente).

Ao final do processamento o sistema enviará um relatório para o email que estiver cadastrado para o responsável pela área de arrecadação. O relatório, juntamente com o arquivo TXT, será enviado para o banco arrecadador.

Gerar Movimento para Débito Automático

Ao clicar no campo Gerar Movimento de Débito Automático, o sistema habilita os campos Grupo de Faturamento e Mês/ano de Faturamento, mantendo desabilitada a pesquisa de movimento de arrecadador (Lista de Bancos).

Para movimentar os grupos de faturamento do quadro Disponíveis para o quadro Selecionados, utilize as setas , , , e .

Em seguida, informe os demais dados necessários para gerar o movimento de débito automático e o Mês/ano de Faturamento (obrigatório). Em seguida, clique em . Feito isso, o sistema carrega a lista de bancos e a exibe com todos os bancos marcados para seleção, com o código, o nome do banco e a quantidade de movimentos de débito automático, ordenando por código do banco.

Em seguida, o sistema visualiza a tela com as informações visualizadas:

Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático

Quando informada a opção Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático, clique em ao lado de Movimento. O sistema exibe a tela Pesquisar Movimento do Arrecadador:

Informe os parâmetros que julgar necessários e clique no botão .

Acima, o sistema exibe o popup acima contendo os dados que atenderam aos parâmetros informados. Clique no hiperlink do campo Nome do Banco para selecionar o arrecadador desejado.

Atenção: Quando informada a opção Enviar para o Banco, o sistema habilita o botão quando retornar à tela inicial.

Durante o preenchimento dos campos, o sistema efetua algumas validações:

É possível desmarcar ou marcar os bancos para seleção;

Caso exista um ou mais bancos marcados para seleção, o sistema habilita o botão Gerar; caso contrário, o sistema desabilita esse botão;

Confirma a geração do movimento de débito automático clicando no botão .

Carregar Data das Parcelas:

O sistema gera as data da parcelas (Data de referência = Data atual mais um dia útil, tomando como Data de Referência os próximos dias 10, 20 e 30, gerando assim três datas para a seleção do usuário).

Validar data da parcela:

Caso o usuário não selecione a data das parcelas, será exibida a mensagem Informe a data das parcelas para a geração.

Verificar lista de bancos vazia:

Caso a lista de bancos esteja vazia, a data das parcelas, o sistema exibe a mensagem Não existem movimentos de débito automático a serem gerados para a data das parcelas informada.

Verificar movimento de débito automático:

Caso o movimento de arrecadador selecionado não tenha o código de remessa correspondente a envio, ou a identificação do serviço não corresponda a débito automático, ou não seja débito automático de cliente responsável do arrecadador movimento selecionado, será exibida a mensagem Movimento informado não é de envio de débito automático de cliente responsável.

Verificar sucesso da transação:

Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno e encerrar a operação.

Tela de Sucesso

Preenchimento dos Campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Gerar Movimento de Débito Automático	Quando informada a opção Gerar Movimento de Débito Automático, o sistema habilita as opções disponíveis referentes aos grupos de faturamento. Selecione um ou mais grupos disponíveis.
Mês/ano de Faturamento (*)	Campo obrigatório. Informe no formato MM/AAAA.
Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático(*)	Campo Obrigatório - Quando informada a opção Regerar Arquivo TXT do Movimento de Débito Automático, o sistema habilita o campo Movimento. Informe o código do arrecadador ou clique no botão para selecionar o arrecadador desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Enviar para o Banco(*)	Campo Obrigatório - Informe a opção Sim para o arquivo ser enviado para o banco, caso contrário, clique na opção Não.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.
Ao clicar neste botão, o sistema exibe a lista de bancos, permitindo desmarcar e marcar.
Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo conforme a opção escolhida.
Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no hiperlink Pesquisar Data - Calendário.
Ao clicar neste botão, o sistema permite pesquisar o movimento arrecadador.
Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de pesquisa.
Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela.

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