Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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[[ajuda:cobranca|{{ :ajuda:gsan-cobranca.png?nolink&200|}}]]
====== Consultar Débitos ======
<columns>
O objetivo desta funcionalidade é permitir a consulta dos débitos em aberto de um cliente ou de um imóvel, conforme pesquisa determinada
pela matrícula do imóvel ou código do cliente. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu do sistema**, no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Cobrança]] > Consultar Débitos**.
</columns>

Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:

^Informamos que os dados exibidos nas telas e relatórios a seguir são fictícios e não retratam informações de clientes.^
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cdd.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Agora, informe acima os parâmetros de pesquisa. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:consultar.png?nolink|}} para solicitar a consulta dos débitos de acordo com os parâmetros informados. O resultado da consulta é apresentado de acordo com o tipo de pesquisa realizado:

  - **Por imóvel**,
  - **Por cliente**.

Por solicitação da **CAEMA**, o sistema impede a impressão de segunda via de contas e impressões de documentos de débitos dos imóveis pertencentes ao programa **Viva Água**. Para os casos dos imóveis que fizeram parte do projeto **Viva Água** e não possuem contas vencidas, que foram faturadas como **Viva Água**, o indicador do imóvel é desmarcado. 

Por solicitação da **CAEMA** e **CAERN**, a funcionalidade foi alterada para **Totalizar os Débitos por Responsável** nos relatórios, quando informado cliente superior,  e disponibilizar os relatórios nos formatos **PDF** e **CSV**:

  - Quando informado o **Código do Cliente Superior**, o sistema gera a totalização por responsável, conforme modelos dos relatórios, apresentados **[[=ajuda:consultar_debito#geracao_e_modelos_dos_relatorios|AQUI]]**;
  - Serão agrupados e totalizados todos os imóveis que não possuam cliente responsável, associados em //Sem responsável//;
  - O sistema cria o //Resumo por Responsável//, no //Relatório Resumo de Débitos Resumido//, com os totais por responsável, conforme modelo apresentado **[[=ajuda:consultar_debito#relatorio_de_debitos_resumido|AQUI]]**;
  - Os relatórios serão gerados e disponibilizados nos formatos **PDF** e **CSV**;
  - Incluído o código do cliente, antes do nome;
  - Incluído o endereço do cliente usuário e o detalhamento do valor de acréscimo por impontualidade, exibindo: 
    - Valor da multa;
    - Valor do juros;
    - Valor da atualização monetária; e 
    - Total de acréscimo.
\\

A tela é apresentada em três blocos, separados por linhas horizontais:

  - Dados do Imóvel;
  - Dados do Cliente;
  - Dados do Período.
\\

Os blocos de **Imóvel** e **Cliente** são exclusivos. Ou seja, os dois não podem ser informados ao mesmo tempo. Ao informar o **Imóvel**, o bloco de **Cliente** fica desabilitado, e vice-versa. Além disso, é obrigatório que se informe, pelo menos, um dos blocos exclusivos: **Imóvel**, ou **Cliente**.

Dentro do bloco **Cliente**, os campos de **Cliente Superior** e **Cliente** são exclusivos, ou seja, ao informar um dos campos, o outro fica desabilitado.

Os demais campos do bloco **Cliente** (**Tipo da Relação e Responsável**), só devem ser informados caso você tenha informado o campo //Cliente//. Caso você informe o campo //Cliente Superior// estes campos ficarão desabilitados.
</columns>
\\

==== Consultar Débitos do Imóvel ====

Realizada a consulta por imóvel, o sistema exibe a tela contendo os dados do imóvel com os débitos que porventura existam. 

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:w_consultar_debito_imovel.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Por solicitação da **CAERN**, os agentes arrecadadores não estão autorizados a receber documentos de cobrança com valor acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em guia de pagamento. Para estes valores, são emitidos EXTRATOS DE DÉBITOS e GUIAS DE PAGAMENTO, no formato de BOLETO BANCÁRIO REGISTRADO, ou seja, pela **Carteira 17**, deixando de existir a **Carteira 18**. Caso o valor do débito seja //superior// ao permitido pela **CAERN**, ao clicar em {{:ajuda:bb_ied.jpg?nolink|}}, o sistema imprime o extrato conforme modelo **[[=ajuda:extrato_de_debitos#extrato_de_debito_carteira_17|AQUI]]**. Caso valor seja //inferior//, o extrato é impresso conforme modelo **[[=ajuda:extrato_de_debitos#extrato_de_debito_comum|AQUI]]**.

Por solicitação da **CAGEPA**, é verificado se o campo **NOME ABREVIADO/SOCIAL** está marcado como obrigatório **[[=ajuda:seguranca:parametrizar_obrigatoriedade_de_campos_em_tabelas|AQUI]]** sinalizando para a obrigatoriedade de o cliente ver figurado seu nome social nas consultas ao sistema **GSAN**.
</columns>

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==== Consultar Débitos do Cliente ====
<columns>
Realizada a consulta por cliente, o sistema exibe a tela contendo os dados do cliente com os débitos, que porventura existam. Ao clicar no //link// do campo **Mês/Ano** de referência da conta, o sistema  apresenta a tela **[[:ajuda:Consultar Conta]]** com o detalhamento da conta, e a opção para emissão da 2ª via da conta.
</columns>
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<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cdd2.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
**Atenção**: a opção visualizada acima, para a seleção do relatório contendo o cálculo dos **[[=ajuda:calculo_acrescimo_conta|acréscimos por impontualidade]]** (cobrados ou a cobrar) para as contas selecionadas, só fica disponível caso a pesquisa na tela **Consultar Débitos** seja feita pelo **Código do Cliente Superior** ou **Responsável**.

Caso existam contratos de parcelamento ativos para o cliente informado, a tela visualiza no quadro **Contrato de Parcelamento** um //link// com o número do contrato e a data em que o parcelamento foi efetivado. Clicando sobre o //link//, o sistema acessa a próxima tela, trazendo informações dos valores dos parcelamentos e das parcelas com as respectivas situações de pagamento:
</columns>
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<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cdd3.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Já na tela de **Consultar Débitos do Cliente**, ao clicar no **link** do campo **Acrésc.Impont.**, o sistema  apresenta a tela abaixo, com o detalhamento do acréscimo por impontualidade. Ao clicar no botão {{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}, o sistema gera em relatório os acréscimos por impontualidade, conforme modelo apresentado no final desta página.
</columns>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cob_-_consultardebitos_-_acrescimoimpontualidade.png?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Ao clicar no //link// do campo **Tipo de Débito**, o sistema apresenta a tela **[[:ajuda:Consultar Débitos a Cobrar]]** com o detalhamento do //Débito a Cobrar// selecionado.

Ao clicar no //link// do campo **Tipo do Crédito**, o sistema apresenta a tela **[[:ajuda:Consultar Créditos a Realizar]]** com o detalhamento do //Crédito a Realizar// selecionado.

Ao clicar no //link// do campo **Tipo de Débito**, o sistema apresenta a tela **[[:ajuda:Consultar Guias de Pagamento]]** com o detalhamento da //Guia de Pagamento// selecionada.

Os //links// existentes no resultado da consulta dos débitos de um cliente são os mesmos do resultado da consulta por imóvel.

No resultado da consulta por cliente, o sistema apresenta os botões com os quais você pode imprimir o extrato de débitos para pagamento, apenas das contas, ou de todos os débitos: {{:ajuda:imprimir_extrato_debito_contas.jpg?nolink|}}, ou {{:ajuda:y_imprimir_extrato_debito_total.jpg?nolink|}}. Para a **CAER**, no caso dos extratos de débito totais, estes passam a também ser acompanhados pelo código de barras para pagamento, tanto para débitos atualizados com as correções quanto para os demais.

\\
Ao clicar no botão {{:ajuda:imprimir_extrato_debito_contas.jpg?nolink|}}, o sistema gera o **Extrato de Débito por Cliente**, conforme modelo abaixo:
</columns>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:1.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<columns>
Ao clicar no botão {{:ajuda:y_imprimir_extrato_debito_total.jpg?nolink|}}, o sistema gera o **Extrato de Débito por Cliente (Total)**, conforme modelo abaixo:
</columns>

\\

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:caer2.jpg?nolink  |}}
</WRAP>
\\

====== Geração e Modelos dos Relatórios ======
<columns>
Na tela **[[=ajuda:consultar_debito#consultar_debitos_do_cliente|Consultar Débitos do Cliente]]**, selecione o **Tipo de Relatório** entre as opções disponibilizadas para geração dos relatórios. Em seguida, selecione o formato do relatório (PDF ou CSV) e clique em {{:ajuda:ggggggg_gerar_relatorios.jpg?nolink|}}. O sistema gera um relatório por vez.
</columns>
\\

===== Relatório de Débitos =====
\\

==== Formato PDF ==== 
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cob_-_consultardebitos_-_pdf_-_rel_debitos2.png?nolink  |}}
</WRAP>

==== Formato CSV ==== 
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cob_-_consultardebitos_-_csv_-_rel_debitos.png?nolink  |}}
</WRAP>


===== Relatório de Débitos Resumido =====
\\

==== Formato PDF ====
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cob_-_consultardebitos_-_pdf_-_rel_debitosresumido.png?nolink  |}}
</WRAP>

==== Formato CSV ==== 
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cob_-_consultardebitos_-_csv_-_rel_debitosresumido.png?nolink  |}}
</WRAP>

===== Relatório de Débitos Resumido por Responsável =====
\\

==== Formato PDF ====
\\
<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cob_-_consultardebitos_-_pdf_-_rel_debitosresumidoporresponsavel.png?nolink  |}}
</WRAP>

==== Formato CSV ==== 
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<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:cob_-_consultardebitos_-_csv_-_rel_debitosresumidoporresponsavel.png?nolink  |}}
</WRAP>

==== Modelo do Relatório Acréscimo por Impontualidade ====
<columns>
**Atenção**: O relatório com o cálculo dos **[[=ajuda:calculo_acrescimo_conta|acréscimos por impontualidade]]** (cobrados ou a cobrar) para as contas selecionadas, só apresenta os acréscimos por atraso gerados para a conta. Esse relatório só fica disponível caso a pesquisa na tela **Consultar Débitos** seja feita pelo **Código do Cliente Superior** ou **Responsável**.
</columns>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:7ssee3.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:silux.jpg?nolink  |}}
</WRAP>

==== Modelo do Relatório Acréscimo por Impontualidade - Planilha (CSV) ====
<columns>
**Atenção**: O relatório com o cálculo dos **[[=ajuda:calculo_acrescimo_conta|acréscimos por impontualidade]]** para as contas selecionadas só apresenta os acréscimos por atraso gerados para a conta. Esse relatório só fica disponível caso a pesquisa na tela **Consultar Débitos** seja feita pelo **Código do Cliente Superior**.
</columns>

<WRAP center round box 100%>
{{  :ajuda:relatorio_cai_csv.jpg?nolink  |}}
</WRAP>
\\

===== Tela de Sucesso =====
<columns>
A tela de sucesso é apresentada de acordo com o argumento de pesquisa que você informou na tela de filtro.

  - Se por imóvel, o sistema apresenta os débitos do imóvel.
  - Se por cliente superior, o sistema apresenta os débitos dos imóveis vinculados ao cliente superior.
  - Se por cliente, o sistema apresenta os débitos dos imóveis do cliente.
\\

====== Preenchimento dos campos ======
^ Campo ^ Orientação para Preenchimento ^  
|**Matrícula do Imóvel**|Caso deseje consultar os débitos associados a um imóvel, informe a matrícula de um imóvel existente e tecle //Enter//, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso é apresentada uma tela de //popup//, onde é possível **[[:ajuda:pesquisar_imovel|Pesquisar Imóvel]]** no cadastro.\\ Após a informação da matrícula de um imóvel, ou da seleção de um imóvel na tela de pesquisa, o sistema apresenta a inscrição de localização do imóvel no campo correspondente.\\ Para limpar o campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ Ao informar este campo, o bloco com as informações do //Cliente// fica desabilitado. | 
|**Cliente Superior**|Clientes superiores são aqueles clientes que têm um conjunto de imóveis a ele associados. Por exemplo: Considerando uma Prefeitura como um //Cliente Superior//, teremos associados à Prefeitura o conjunto de imóveis de todos os órgãos municipais (secretarias, empresas, fundações, ...).\\ Caso deseje consultar os débitos associados a um cliente superior, informe o código do cliente superior e tecle //Enter//, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso, é apresentada uma tela de //popup//, onde é possível Pesquisar **[[:ajuda:pesquisar_responsavel|Cliente Superior]]** no cadastro. Após a informação do código do cliente superior, ou da seleção do cliente superior na tela de pesquisa, o sistema apresenta o nome do cliente superior no campo correspondente.\\ Para limpar o campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ A informar este campo, os campos //Imóvel//, //Cliente//, //Tipo da Relação// e //Responsável// ficam desabilitados.| 
|**Cliente**|Caso deseje consultar os débitos associados a um cliente, informe o código de um cliente e tecle //Enter//, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}, que fica ao lado do campo. Neste caso, é apresentada uma tela de //popup//, onde é possível **[[:ajuda:pesquisar_cliente|Pesquisar Cliente]]** no cadastro.\\ Após a informação do código do cliente, ou da seleção do cliente na tela de pesquisa, o sistema apresenta o nome do cliente no campo correspondente.\\ Para limpar o campo, clique no botão  {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.\\ A informar este campo, os campos de //Imóvel// e //Cliente Superior// ficarão desabilitados.| 
|**Tipo da Relação**|Caso deseje efetuar um filtro pelo tipo da relação do cliente com o imóvel, selecione-o entre as opções apresentadas pelo sistema na lista ao lado do campo.\\ Este campo só fica habilitado, caso você tenha informado o campo //Cliente//. |
|**Responsável**|**Indicado na Conta**, Selecione esta opção caso você deseje consultar os débitos do cliente no momento da emissão da conta.\\ Exemplo: O cliente Antônio não está mais vinculado ao imóvel, mas deixou débitos em aberto antes de perder o vínculo com o imóvel. Esta opção permite que você consulte os débitos emitidos para o Antônio, mesmo que ele não tenha mais vínculo com o imóvel.\\ **Atual do Imóvel**, Selecione esta opção caso você deseje consultar os débitos onde o cliente informado seja o cliente atual dos imóveis, não importando se o débito foi gerado antes dele estar vinculado ao imóvel.\\ **Todos**, Selecione esta opção para considerar as duas situações relatadas acima.\\ O sistema vem com a opção //Atual do Imóvel// previamente selecionada. Apenas usuários com permissão especial é que poderão modificar a opção.\\ Este campo só fica habilitado, caso você tenha informado o campo //Cliente//.|
|**Período de Referência do Débito**|Caso deseje efetuar um filtro pelo período de referência do débito, informe mês/ano inicial e final do período.\\ Ao informar o mês/ano inicial do período de referência, o sistema, automaticamente, atualiza o mês/ano final do período de referência.\\ Mas, você pode alterar o período de referência final para um período superior ao inicial.\\ Você não precisa se preocupar com a barra de separação, pois o sistema a coloca automaticamente.\\ O período deve ser informada no formato: MM/AAAA, onde MM é o mês e AAAA, o ano.\\ O mês deve ser informado, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro.|
|**Período de Vencimento do Débito**|Caso deseje efetuar um filtro pelo período de vencimento do débito, informe a data inicial e final do período.\\ Ao informar a data inicial, o sistema, automaticamente, atualiza a data final.\\ Mas, você pode alterar a data final para uma data superior à inicial.\\ Você tem duas opções para informar a data:\\ Digitando-a no campo. Neste caso não precisa se preocupar com a as barras de separação, pois o sistema as coloca automaticamente.\\ A data deve ser informada no formato: DD/MM/AAAA, onde DD é o dia, MM, o mês e AAAA, o ano.\\ O dia e o mês devem ser informados, obrigatoriamente, com dois dígitos e o ano com quatro.\\ Pesquisando-a em um calendário. Neste caso, clique no botão {{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}, existente ao lado do campo, que é apresentada uma tela onde você pode selecionar uma data no calendário.\\ Clique em **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]** para obter instruções mais detalhadas da tela **Calendário**]]|
\\

====== Funcionalidade dos Botões ======
^Botão^Descrição da Funcionalidade^
|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.| 
|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição.|
|{{:ajuda:calendario.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).\\ Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no //link// **[[:ajuda:pesquisar_calendario|Pesquisar Data - Calendário]]**.|
|{{:ajuda:cobranca:limpar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos da tela.|
|{{:ajuda:cobranca:b_cancelar_manam.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
|{{:ajuda:consultar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do filtro com base nos parâmetros informados.|
|{{:ajuda:cobranca:b_voltar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior.|
|{{:ajuda:imprimirextratodebito.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do extrado de débito.|
|{{:ajuda:imprimir_extrato_debito_contas.jpg?240|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do extrado de débito das contas selecionadas.|
|{{:ajuda:y_imprimir_extrato_debito_total.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do extrato de débito de todas as contas.|
|{{:ajuda:impressora2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema gera o relatório dos acréscimos por impontualidades.|
|{{:ajuda:fechar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição.|

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===== Referências =====

**[[=postgres:cobranca:uc0203|Consultar Débitos]]**


==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:cobranca|Cobrança]]**

===== Vídeos =====

**[[=treinamentos:livre:video-aulas:consultar_debitos|Consultar Débitos]]**


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Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do **GSAN**.

~~ODT~~