Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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====== CAERN Carteira 17 - Extratos e Guias de Pagamento ======
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No sistema **GSAN**, o parâmetro que define o valor mínimo a partir do qual um débito passa a ser cobrado por //ficha de compensação// e não mais por //guia de pagamento//, pode ser indicado por cada **empresa**. Isso significa que, para o tipo de comportamento **Carteira 17**, o sistema foi parametrizado para a **CAERN**, implementando as regras a seguir.

Porém, nem toda empresa obedecerá a essa regra; por enquanto, apenas a **CAERN**. Nesse sentido, o valor atribuído ao parâmetro por cada empresa é adotado //como// o valor mínimo para a cobrança via **Carteira 17**.
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Na **CAERN**, existe uma régua de autorização, acima da qual os agentes arrecadadores não estão autorizados a receber documentos de cobrança com valor acima do máximo permitido pela empresa para a cobrança em //guia de pagamento//. Para estes valores, são emitidos //extratos de débitos// e //guias de pagamento//, no formato de //boleto bancário registrado//, ou seja, pela **Carteira 17**, deixando de existir a **Carteira 18**.
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Para isso, alguns ajustes e alterações foram feitas especificamente para a **CAERN**. Desse modo, a rotina de arrecadação se ajustou para reconhecer e tratar os novos tipos de documento (extrato e guia de pagamento) que serão recepcionados através dos movimentos de ficha de compensação. A rotina que trata a recepção do código de barras da ficha de compensação identifica os tipos de documentos //entre// extrato de débito e guia de pagamento.
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===== Alterações no Layout dos Documentos =====
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Foram ajustadas as seguintes funcionalidades, formatando os formulários para emitir os documentos no formato de **Boleto Bancário Registrado (Carteira 17)**. **Atenção**: a 2ª via de conta já emite no formato de boleto bancário **Carteira 17**:

  - **[[=ajuda:extrato_de_debitos|Extrato de Débitos]]**.
  - **[[=ajuda:inserir_guia_de_pagamento|Inserir Guia de Pagamento]]**.
    - Caso o cliente não esteja associado a um **CPF/CNPJ** e, na emissão do documento, o valor seja acima de //R$ 1.000,00// e o registro, selecionado para ser incluído no movimento **Carteira 17**, é apresentada a seguinte mensagem de alerta: //Cliente não tem CNPJ/CPF cadastrado, não é possível gerar o documento no formato boleto bancário. Deseja emitir o documento sem ser no formato boleto bancário?// Se for selecionada a opção **SIM**, o documento é emitido no formato //convênio//.
  - **[[=ajuda:manter_guia_de_pagamento|Manter Guia de Pagamento]]**:
    - Foi criado um parâmetro que registra a quantidade de dias, incrementando a data de emissão da guia de pagamento vencida, onde o fator de vencimento exibido no código de barras corresponde à data projetada. Por exemplo, uma guia de pagamento vencida em **15.01.2018**, cuja data da emissão da segunda via da guia de pagamento seja **05.06.2018**: considerando que o parâmetro contendo a quantidade de dias a ser incrementado para uma guia de pagamento vencida seja igual a **15**, o fator de vencimento para a guia de pagamento corresponde à data projetada de **05.06.2018** //+// **15** dias, ou seja, **20.06.2018**. Então, quando uma guia de pagamento estiver com o fator de vencimento associado a uma data vencida, ao reemitir a guia de pagamento, o **GSAN** fará a atualização do movimento da **Carteira 17**, incluindo a guia de pagamento com o fator de vencimento ajustado de acordo com essa nova regra.
  - **[[=ajuda:manter_conta|Manter Conta]]**:
    - Caso seja solicitada a emissão da segunda via de uma conta ou um conjunto de contas por esta funcionalidde, o boleto //não será emitido// no formato **Carteira 17**, nem gerado o movimento para a **Carteira 17**. Nesse caso, as contas são geradas no formato **Convênio**.
  - **[[=ajuda:consultar_conta|Consultar Conta]]**.
  - **[[=ajuda:consultar_debito|Consultar Débito]]**.
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===== Alterações na Emissão da 2ª via da Conta =====
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No caso de segunda via de contas, o sistema não permite sua emissão para contas que estejam vencidas e que sejam **Carteira 17**. Caso o valor da conta seja //MAIOR// que o valor para ficha de compensação, o sistema pesquisa se a conta já foi registrada na **Carteira 17**. Caso a pesquisa não tenha encontrado a conta ou a data de validade no banco, o sistema exibe a mensagem: //Conta já vencida, alterar vencimento da conta ou emitir através de extrato de débitos//.

Caso a conta seja emitida no formato **Carteira 17**, o sistema realiza as seguintes verificações: a) se não houve retificação do seu valor e este for //maior// que o valor limite para emissão da conta no formato **Carteira 17** //NÃO// será gerado o registro no movimento diário para geração do título no banco (a conta já foi enviada no fechamento do faturamento); b) se houve retificação no valor e/ou na data de vencimento da conta (valor maior ou menor que o valor original da conta) e seu valor retificado é //maior// que o valor limite para emissão da conta no formato **Carteira 17**, será gerado o registro no movimento diário para geração do título no banco.

Se houve apenas a retificação na //data de vencimento da conta// **NÃO** é gerado o registro no movimento **Carteira 17** para envio do título para o banco. Atualmente, o banco não está aceitando o registro dos documentos no formato **Carteira 17**, no qual o fator de vencimento seja uma data já vencida. Para corrigir este problema foram feitos os seguintes ajustes na emissão da segunda via da conta:

Criado um parâmetro que registra a quantidade de dias, incrementando a data de emissão da conta vencida, onde o fator de vencimento exibido no código de barras corresponde à data projetada. Por exemplo, uma conta vencida em **15.01.2018**, cuja data da emissão da segunda via da conta seja **05.06.2018**: considerando que o parâmetro contendo a quantidade de dias a ser incrementado para uma conta vencida seja //igual// a **15**, o fator de vencimento para a conta corresponde à data projetada de **05.06.2018** //+// **15** dias, ou seja, **20.06.2018**.

Então, quando uma conta estiver com o fator de vencimento associado a uma data vencida, ao reemitir a conta, o **GSAN** fará a atualização do movimento da **Carteira 17**, incluindo a conta com o fator de vencimento ajustado de acordo com a regra acima definida.

Quando é feita a emissão do documento no formato **Carteira 17** é gerado o **Nosso Número**, cuja composição pode ser vista abaixo:
 
| Descrição do dado | Deslocamento | Tamanho |
| Código do Convênio | 1 a 7 | 7 |
| Tipo de Documento | 8 a 9 | 2 |
| Identificação do Documento | 10 a 17 | 8 |
| Dígito verificador módulo 11 | 18 a 18 | 1 |

O atributo //Identificação do Documento//, um dos campos que compõe o **Nosso Número**, tem o tamanho de 08 digitos. Atualmente, o atributo //Identificação do Documento// é preenchido com o atributo  //identificador da conta//. Este atributo vai passar a ter **09 digitos**, gerando um estouro no campo// Identificação do Documento//. Por este motivo, foram feitos dois ajustes na composição do **Nosso Número**:
  - O //Tipo do Documento// assume o valor **00** para as contas emitidas no formato **Carteira 17**.
  - Na //Identificação do Documento//, o identificador da conta foi substituído por um  novo identificador, o **Número do Boleto**. Este novo sequencial só é preenchido para as contas emitidas no formato **Carteira 17**.
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**Atenção**: caso o cliente não esteja associado a um **CPF/CNPJ** e, na emissão do documento, o valor seja acima de //R$ 1.000,00// e o registro, selecionado para ser incluído no movimento **Carteira 17**, é apresentada a seguinte mensagem de alerta: //Cliente não tem CNPJ/CPF cadastrado, não é possível gerar o documento no formato boleto bancário. Deseja emitir o documento sem ser no formato boleto bancário?// Se for selecionada a opção **SIM**, o documento é emitido no formato //convênio//.
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**[[=ajuda:emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa|Emitir 2ª Via de Conta]]**.
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===== Alterações na Emissão de Contas e Cartas =====
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  - Criado um parâmetro que registra a quantidade de dias, incrementando a data de emissão de uma conta vencida, na qual o fator de vencimento exibido no código de barras corresponde à data projetada //mais// o parâmetro criado.
  - Por exemplo, caso esteja sendo emitida uma conta já vencida, considerando que o parâmetro contendo a quantidade de dias a ser incrementado para uma conta vencida seja //igual// a **15**, o fator de vencimento para a conta corresponde à data projetada //igual// à data corrente //+// **15** dias.
  - Então, quando uma conta estiver com o fator de vencimento associado a uma data vencida, ao emitir a conta, o **GSAN** atualiza o movimento da **Carteira 17**, incluindo a conta com o fator de vencimento ajustado de acordo com a regra acima definida.
  - Ajustado o fluxo **Obter Representação Numérica do Nosso Número da Ficha de Compensação** para considerar a alteração da composição dos atributos que compõem o **Nosso Número**.
  - Se na emissão do documento, o valor for acima de //R$ 1.000,00// e o registro for selecionado para ser incluído no movimento **Carteira 17**, caso o cliente não esteja associado a um **CPF/CNPJ** será apresentada a seguinte mensagem de alerta: //Cliente não tem CNPJ/CPF cadastrado, não é possível gerar o documento no formato boleto bancário. Deseja emitir o documento sem ser no formato boleto bancário?// Se for selecionada a opção **SIM**, o documento é emitido no formato //convênio//.
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===== Alterações Gerar Dados para Leitura =====
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Na geração dos dados da conta para leitura, foi criado o atributo **Número do Boleto**. Este número é gerado apenas para as contas que, no mês //anterior//, foram emitidas no formato **Carteira 17**, sendo inicializado com o valor **1**.
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===== Alterações no Módulo de Impressão Simultânea de Contas =====
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Quando uma conta é impressa em campo via dispositivo móvel, ela é emitida com o código de barras no formato de //Boleto Bancário//, caso o valor da conta seja superior ao máximo permitido pela empresa para a cobrança em //guia de pagamento//.

Além disso, com a liberação da emissão das contas no formato de movimento bancário **Carteira 17**, na rotina de //impressão simultânea do dispositivo móvel//, as funcionalidades de geração dos arquivos de impressão simultânea de contas e faturamento passam a tratar as contas emitidas no formato boleto bancário **Carteira 17**, gerando uma representação numérica do código de barras no formato **Carteira 17**, a partir da composição numérica dos atributos para pagamento em boleto bancário.

No processo **Gerar Arquivo Texto para Faturamento Versão Android** foi criado um arquivo texto gerado para **Impressão Simultânea de Contas** do atributo **Número do Boleto**. Este número é preenchido apenas para as contas que, no mês anterior, foram emitidas no formato **Carteira 17** e o cliente esteja associado a um **CPF/CNPJ**.

No **carregamento de arquivo texto para impressão simultânea de contas** também foi criado um arquivo de leitura do atributo **Número do Boleto**, preenchido apenas para as contas do mês que, no mês anterior, foram emitidas no formato **Carteira 17**.

A emissão de contas no dispositivo móvel obedece a alguns critérios:

  - Contas com valor acima de **R$ 1.000,00**, caso o atributo **Número do Boleto** esteja preenchido, alteram a composição do **Nosso Número**, considerando, no preenchimento do //Tipo do Documento//, o valor **00** e, para o //Identificador do Documento//, o **Número do Boleto** associado à conta.
  - Contas com valor abaixo de **R$ 1.000,00**, caso o atributo **Número do Boleto** esteja preenchido, são emitidas com o código de barras no formato //convênio//, atualizando o **Número do Boleto** com **zeros** ou **espaços em branco**.
  - Contas com valor acima de **R$ 1.000,00** e sem o atributo **Número do Boleto** preenchido são emitidas com o código de barras no formato //convênio// e com a mensagem //Emitir Conta formato boleto bancário na loja virtual//.
  - Caso a conta tenha sido retida (conta em revisão) e o atributo **Número do Boleto** esteja preenchido, o **Número do Boleto** é atualizado com **zeros** ou **espaços em branco**.
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No processo **Atualizar Conta Pré-faturada** foram realizados ajustes para que seja verificado, no arquivo de retorno do celular, as contas emitidas no formato **Carteira 17**. Para estas contas, foi feita a atualização do atributo **Número do Boleto** no **GSAN** e
um ajuste na composição do **Nosso Número**:
Nesse caso, o //Tipo do Documento// assume o valor **00** para as contas emitidas no formato **Carteira 17**. Na Identificação do documento, o identificador da conta foi substituido por um novo identificador: o **Número do Boleto**. Esse novo sequencial é preenchido apenas para as contas emitidas no formato **Carteira 17**.
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  - **[[=ajuda:isc|Manual de Impressão Simultânea Android]]**.
  - **[[=ajuda:carregar_arquivo_texto_impressao_simultanea_de_contas|Carregar Arquivo Texto Impressão Simultânea de Contas]]**.
  - **[[=ajuda:gerar_arquivo_texto_faturamento_versao_android|Gerar Arquivo Texto para Faturamento Versão Android]]**.
  - **[[=ajuda:atualizar_faturamento_do_movimento_do_celular|Atualizar Faturamento do Movimento do Celular]]**.

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===== Alterações no Módulo de Arrecadação =====
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A rotina de **Geração de Arquivo Carteira 17** passa a ter a periodicidade de execução diária. O usuário terá a opção de fazer a geração e envio para a rede bancária de arquivo contendo apenas as contas geradas por //Grupo de Faturamento// ou as contas geradas para os tipos de documento //Extrato de Débito//, //Guia de Pagamento// e //2ª via de Conta//. O arquivo de movimento será ajustado para identificar no código de barras do boleto bancário os documentos do tipo //Extrato de Débito// e //Guia de Pagamento//.

Também será implementado o controle da geração do arquivo, com os registros do tipo conta, extrato e guia de pagamento, para que não haja o envio do mesmo tipo de documento em mais de um movimento. **Em tempo**: será desativada do sistema **GSAN** a emissão de documentos no formato boleto bancário para a **Carteira 18**.

  - **[[=ajuda:arrecadacao:registrar_movimento_dos_arrecadadores|Registrar Movimento dos Arrecadadores]]**.
  - **[[=ajuda:arrecadacao:gerar_arquivo_debitos_carteira_17|Gerar Arquivo Débitos Carteira 17]]**.
  - **[[=ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento|Inserir Pagamento]]**.

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**Atenção**: na tela da funcionalidade **[[=ajuda:arrecadacao:inserir_pagamento|Inserir Pagamento]]**, quando o tipo de Inclusão for //Ficha de Compensação//, o sistema insere os pagamentos para o formato //guia de pagamento// e //extrato para valores// acima do valor mínimo estipulado para que um débito seja cobrado por //ficha de compensação// e não por //guia de pagamento//.  Esse processamento de pagamentos é feito através do código de barras do tipo ficha de compensação e a distribuição ou montagem dos dados em código de barras no formato ficha de compensação.

Para as contas pagas no formato **Carteira 17**, na composição do **Nosso Número**, caso o //Tipo do Documento// seja preenchido com **00**, o sistema recupera a conta através do **Identificador do Documento** preenchido com o **Número do Boleto**.
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===== Alterações na Loja Virtual =====
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Na opção //serviços// no link do //Atendimento Virtual// da **CAERN** na página da //web// WWW.CAERN.COM.BR foi criada a opção //Emitir Extrato de Débitos//. Através desta opção, o cliente poderá emitir uma ou várias contas em um mesmo documento de cobrança. Aqui também, para os documentos com valores acima do mínimo permitido para que um débito seja cobrado por //ficha de compensação// e não por //guia de pagamento//, é gerado o código de barras para boleto bancário **Carteira 17**.

**Atenção**: caso o cliente não esteja associado a um **CPF/CNPJ** e, na emissão do documento, o valor seja acima de //R$ 1.000,00// e o registro, selecionado para ser incluído no movimento **Carteira 17**, é apresentada a seguinte mensagem de alerta: //NÃO É POSSÍVEL A GERAÇÃO DE BOLETO PARA CLIENTE SEM O CPF/CNPJ CADASTRADO. LIGUE PARA O TELE ATENDIMENTO 115//.

Para a emissão da segunda via de conta pela internet, os critérios são os mesmos descritos **[[=ajuda:arrecadacao:caern_carteira_17_-_extratos_e_guias_de_pagamento#alteracoes_na_emissao_da_2_via_da_conta|AQUI]]**.

  - **[[=ajuda:loja_virtual_-_caern_extrato_de_debito|Loja Virtual - CAERN Extrato de Débito]]**.
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===== Referências =====

**[[=postgres:propostas:caern:cobranca:22922|Proposta Nº: 20170422922]]**

**[[=postgres:propostas:caern:cobranca:37412|Proposta Nº: RN20180737412]]**

**[[=postgres:propostas:caern:cobranca:33981|Proposta Nº: RN20180533981]]**

==== Termos Principais ====

**[[=ajuda:extrato_de_debitos|Extrato de Débitos]]**

**[[=ajuda:guia_de_pagamento|Guia de Pagamento]]**



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~~ODT~~