Diferenças

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--- ajuda:financeiro:gerar_integracao_para_a_contabilidade_caern [13/10/2015 19:03] – a edivaldo.alves
+++ ajuda:financeiro:gerar_integracao_para_a_contabilidade_caern [06/02/2018 12:19] (atual) – tadeu.sarmento
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 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-financeiro.png?nolink&200|}}]]
 ====== Gerar Integração para a Contabilidade ======
+<columns>
+O objetivo dessa funcionalidade é a geração dos lançamentos contábeis do **GSAN** para o sistema ALPHA. A opção pode ser acessada via **Menu de sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Financeiro]] > Gerar Integração para a Contabilidade**.
+</columns>
+Feito isso, o sistema exibe a tela abaixo:
-O objetivo desta funcionalidade é a geração dos lançamentos contábeis do GSAN para o sistema ALPHA.
+\\
-A funcionalidade pode ser acessada no caminho: [[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:financeiro]] > Gerar Integração para a Contabilidade.
+==== Observação ====
+^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
+<WRAP center round box 100%>
+{{  :ajuda:15_52_integracao_contabilidade.jpg?nolink  |}}
+</WRAP>
-O sistema gera o arquivo TXT para integração contábil, de acordo com os padrões definidos para cada empresa.
+<columns>
+Acima, informe os dados obrigatórios **Origem** e **Data Lançamento**. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:y_gerar.jpg?nolink|}} para comandar o processamento.
-Considerando que a codificação do município no sistema ALPHA é diferente da codificação do GSAN, em vez de passar o código/descrição registrado no GSAN, será repassado o código correspondente no ALPHA. Para essa integração ocorrer, foi criada uma visão associativa dos códigos dos municípios que estão no GSAN para seus correspondentes no sistema ALPHA.
+O sistema gera o arquivo TXT para integração contábil, de acordo com os padrões definidos para cada empresa. Considerando que a codificação do município no sistema **ALPHA** é diferente da codificação do **GSAN**, em vez de passar o código/descrição registrado no **GSAN**, será repassado o código correspondente no **ALPHA**. Para essa integração ocorrer, foi criada uma visão associativa dos códigos dos municípios que estão no **GSAN** para seus correspondentes no sistema **ALPHA**. Antes, efetua algumas validações:
-Verifica existência de dados
+  - Verificar existência de dados:
-  * Caso não exista a tabela na base de dados, será exibida a mensagem "Tabela <> inexistente" e cancelar a operação.
+    - Caso não exista a tabela na base de dados, é exibida a mensagem **Tabela <> inexistente** e cancelada a operação.
-  * Caso a tabela esteja sem dados, será exibida a mensagem "Tabela <> sem dados para seleção" e cancelar a operação.
+    - Caso a tabela esteja sem dados, é exibida a mensagem **Tabela <> sem dados para seleção** e cancelada a operação.
+  - Validar dia/mês/ano:
+    - Caso o dia/mês/ano seja inválido, é exibida a mensagem **Data inválida**.
+    - Caso a origem do lançamento informado seja igual a //ARRECADAÇÃO//; caso o mês e ano informado seja //menor// ou //igual// ao ano/mês da arrecadação corrente; é exibida a mensagem: **Mês/Ano informado deve ser maior  que o << mês/ano da arrecadação corrente >>**.
+    - Caso a origem do lançamento informado seja igual a //FATURAMENTO//; caso o mês e ano informado seja //menor// ou //igual// ao ano/mês da faturamento corrente, é exibida a mensagem **Mês/Ano informado deve ser maior  que o << mês/ano do faturamento corrente >>**.
+  - Verificar sucesso da transação:
+    - Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, é exibida a mensagem conforme o código de retorno.
+  - Validar Intervalo de Datas:
+    - Caso o intervalo de datas não seja válido, é exibida a mensagem **Intervalo de datas  inválido**.
+</columns>
-Valida dia/mês/ano
+====== Tela de Sucesso ======
-  * Caso o dia/mês/ano seja inválido, será exibida a mensagem "Data inválida".
+<WRAP center round box 100%>
-  * Caso a Origem do lançamento informado seja igual a ARRECADACAO, caso o mês e ano informado seja menor ou igual que  o ano/mês da arrecadação corrente, será exibida a mensagem "Mês/Ano informado deve ser maior  que o << mês/ano da arrecadação corrente >>".
+{{  :ajuda:financeiro:financ_-_gerarintegracaoparacontabilidadecaern_-_telasucesso.png?nolink  |}}
-  * Caso o Origem do lançamento informado seja igual a FATURAMENTO, caso o mês e ano informado seja menor ou igual que o ano/mês da faturamento corrente, será exibida a mensagem "Mês/Ano informado deve ser maior  que o << mês/ano do faturamento corrente >>".
+</WRAP>
-Verifica sucesso da transação
-  * Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno.
-Validar Intervalo de Datas
-  * Caso o intervalo de datas não seja valido, será exibida a mensagem "Intervalo de datas  inválido".
-Informe os dados obrigatórios: "Origem" e "Data Lançamento" e, em seguida, clique no botão {{:ajuda:financeiro:gerar.png?nolink|}} para comandar o processamento.
-{{:ajuda:financeiro:financ_-_gerarintegcontab.png?nolink|}}
 \\
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 ^Campo^Orientações para Preenchimento^
-|Origem(*)|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, correspondente a origem da informação para efeito contábil.\\ Foram incluídas novas opções referentes às Perdas, e Volumes Consumidos e Não Faturados.|
+|Origem|Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema, correspondente à origem da informação para efeito contábil. \\ Foram incluídas novas opções referentes a perdas e volumes consumidos e não faturados.|
-|Data Lançamento(*)|Campo obrigatório - Informe a data do lançamento contábil, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano).|
+|Data Lançamento|Campo obrigatório - Informe a data do lançamento contábil, no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano).|
 \\
-====== Tela de Sucesso ======
-{{:ajuda:financeiro:financ_-_gerarintegracaoparacontabilidadecaern_-_telasucesso.png?nolink|}}
-\\
 ====== Funcionalidade dos Botões ======
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 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
 |{{:ajuda:financeiro:desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento comandado.|
-|{{:ajuda:financeiro:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela os procedimentos e retorna à tela principal.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:b_cancelar_.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela os procedimentos e retorna à tela principal.|
-|{{:ajuda:financeiro:gerar.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do processamento para gerar a integração com a contabilidade.|
+|{{:ajuda:arrecadacao:y_gerar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução do processamento para gerar a integração com a contabilidade.|
+===== Referências =====
+**[[=postgres:financeiro:uc0469#sb0002_-_gera_arquivo_txt_para_a_caern|Gerar Integração para a Contabilidade]]**
+==== Termos Principais ====
+**[[=ajuda:financeiro|Financeiro]]**
 \\
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+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN
-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN
+~~ODT~~